国金基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的新城控股估值方法调整的公告
国金基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的新城控股估值方法
调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，经与基金托管人协商一致，国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年7月8日起，对本公司旗下部分基金持有的新城控股（股票代码：601155)按照25.21元进行估值。本公司将密切关注“新城控股”后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。
待“新城控股”股票交易体现活跃市场交易特征后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站（www.gfund.com）或拨打客户服务电话4000-2000-18咨询有关信息。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律件，并注意投资风险。
特此公告
国金基金管理有限公司
2019年7月9日
6国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金002155是是
7国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金005018是是
8国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金005443是是
9国金量化多因子股票型证券投资基金006195是是
二、申购费率优惠
自2019年7月9日起，投资者通过和耕传承办理上述基金的申购业务，可以参加销售机构的费率优惠活动。参与优惠的基金名称、优惠标准、优惠活动期限以和耕传承公示信息为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书等法律件，以及本公司发布的最新业务公告。
三、定期定额投资业务的定期扣款金额
投资者可与和耕传承约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构的规定为准。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、国金基金管理有限公司
客服电话：4000-2000-18
网址：www.gfund.com
2、和耕传承基金销售有限公司
客服电话：4000-555-671
网址：www.hgccpb.com
五、重要提示
1、投资者在和耕传承办理本公司旗下上述开放式基金的销售业务应遵循上述销售机构的相关规定。
2、本公告仅对增加和耕传承为本公司旗下上述基金的销售机构予以说明。
3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律件。敬请投资者
注意投资风险。
特此公告。
国金基金管理有限公司2019年7月9日
定期定额投资是否开通
基金转换
1国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金762001是是是
2国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金002155是是是
3国金众赢货币市场证券投资基金001234是是是
4国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金005443是是是
5国金量化多因子股票型证券投资基金006195是是是
6国金惠盈纯债债券型证券投资基金A类份额:006549
C类份额:006760是是是
7国金惠鑫短债债券型证券投资基金A类份额:006734
C类份额:006735是是是
5、汇成基金上线基金：
序号基金名称基金代码是否开通
申购、赎回是否开通
定期定额投资是否开通
基金转换
1国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LO）501000是是否
2国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金002155是是是
3国金及第七天理财债券型证券投资基金003002是是是
4国金众赢货币市场证券投资基金001234是是是
5国金惠盈纯债债券型证券投资基金A类份额:006549
C类份额:006760是是是
6国金惠鑫短债债券型证券投资基金A类份额:006734
C类份额:006735是是是
7国金量化多因子股票型证券投资基金006195是是是
6、中信证券、中信证券（山东）、中信期货同步上线下述基金：
序号基金名称基金代码是否开通
申购、赎回是否开通
定期定额投资是否开通
基金转换
1国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LO）501000是是否
2国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金002155是是是
3国金及第七天理财债券型证券投资基金003002是是是
4国金众赢货币市场证券投资基金001234是是是
5国金惠盈纯债债券型证券投资基金A类份额:006549
C类份额:006760是是是
6国金惠鑫短债债券型证券投资基金A类份额:006734
C类份额:006735是是是
7国金量化多因子股票型证券投资基金006195是是是
8国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金005443是是是
9国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金005018是否是
10国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金（LO）501072是是否
11国金上证50指数分级证券投资基金502020是是否
二、申购及定期定额投资费率优惠
自2019年7月12日起，投资者可通过基煜基金、长量基金、蛋卷基金、国信嘉利、汇成基金、中信证券、中信证券（山东）、中信期货办理上述基金的申购及定期定额投资业务，可以参加销售机构的费率优惠活动。参与优惠的基金名称、优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书等法律件，以及本公司发布的最新业务公告。
三、定期定额投资业务的定期扣款金额
投资者可与基煜基金、长量基金、蛋卷基金、国信嘉利、汇成基金、中信证券、中信证券（山东）、中信期货约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构的规定为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或其他规定，以销售机构的规定为准。
四、基金转换业务
长量基金、蛋卷基金、国信嘉利、汇成基金、中信证券、中信证券（山东）、中信期货开通本公司旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见本公司已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、国金基金管理有限公司
客服电话：4000-2000-18
网址：www.gfund.com
2、上海基煜基金销售有限公司
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
3、上海长量基金销售有限公司
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
4、北京蛋卷基金销售有限公司
客服电话：4000-618-518
网址：danjuanapp.com
5、扬州国信嘉利基金销售有限公司
客服电话：4000-2160-88
网址：www.gxjlcn.com
6、北京汇成基金销售有限公司
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
7、中信证券股份有限公司
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
8、中信证券（山东）有限责任公司
客服电话：95548
网址：www.citicssd.com
9、中信期货有限公司
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
六、重要提示
1、投资者在基煜基金、长量基金、蛋卷基金、国信嘉利、汇成基金、中信证券、中信证券（山东）、中信期货办理本公司旗下上述基金的销售业务应遵循上述销售机构的相关规定。2、本公告仅对增加基煜基金、长量基金、蛋卷基金、国信嘉利、汇成基金、中信证券、中信证券（山东）、中信期货为本公司旗下上述基金的销售机构予以说明。
3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资
所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金
合同、招募说明书等法律件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国金基金管理有限公司
2019年7月12日
然逆转以及 5 月底同业刚兑打破对市场的冲击，央行货币政策保持宽松，隔夜资金价格跌破 1%、
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创近 10 年来新低，经过 4 月的走弱之后，债市 5 月和 6 月持续走强。
报告期内，本基金依旧保持稳健的操作风格，始终把流动性风险放在第一位，同时，根据央
行态度和资金面的变化，在资金紧张时点积极布局，灵活调整债券仓位和久期。报告期内，本基
金在控制风险的同时，为投资人提供了合理的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值收益率为 0.5244%，同期业绩比较基准收益率为 0.3412%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 133,723,468.27 70.93
其中：债券 133,723,468.27 70.93
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 5,940,128.91
3.15
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 48,586,648.31 25.77
4 其他资产 289,824.23 0.15
5 合计 188,540,069.72 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 4,492,185.00 2.96
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 23,979,764.03 14.60
其中：买断式回购融资 - 0.00
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
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债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 40
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30 天以内 62.36 14.60
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债 0.00 -
2 30 天(含)-60 天 9.12 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债 0.00 -
3 60 天(含)-90 天 43.11 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债 0.00 -
4 90 天(含)-120 天 0.00 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债 0.00 -
5 120 天(含)-397 天（含） 0.00 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债 0.00 -
合计 114.59 14.60
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
国金鑫盈货币 2019 年第 2 季度报告
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1 国家债券 4,986,943.39 3.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,007,112.39 3.05
其中：政策性金融债 5,007,112.39
3.05
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 20,001,631.64 12.18
6 中期票据 - -
7 同业存单 103,727,780.85 63.14
8 其他 - -
9 合计 133,723,468.27
81.40
10 剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券 - -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 111921211
19 渤海银行
C211
200,000 19,863,970.37 12.09
2 111809431
18 浦发银行
C431
160,000 15,999,150.64 9.74
3 071900023
19 浙商证券
C001
100,000 10,001,348.25 6.09
4 071900046
19 渤海证券
C006
100,000 10,000,283.39 6.09
5 111814191
18 江苏银行
C191
100,000 9,990,423.26 6.08
6 111814194
18 江苏银行
C194
100,000 9,988,647.58 6.08
7 111813111
18 浙商银行
C111
100,000 9,987,753.49 6.08
8 111881025
18 杭州银行
C056
100,000 9,986,262.75 6.08
9 111813116
18 浙商银行
C116
100,000 9,985,291.72 6.08
10 111912005
19 北京银行
C005
100,000 9,981,975.76 6.08
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5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1241%
报告期内偏离度的最低值 -0.0022%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0527%
注：本基金本报告期内未发生偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调，在报告编制日前一年
内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 203.91
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 246,608.32
4 应收申购款 43,012.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 289,824.23
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5.9.4 投资组合报告附注的其他字描述部分
无
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 118,120,982.82
报告期期间基金总申购份额 294,659,255.20
报告期期间基金总赎回份额 248,500,608.99
报告期期末基金份额总额 164,279,629.03
注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2019年5月14
日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
2 赎回 2019年5月28
日
-3,000,000.00 -3,000,132.17 0.00%
3 赎回 2019年6月13
日
-3,000,000.00 -3,000,166.82 0.00%
4 赎回 2019年6月24
日
-3,000,000.00 -3,000,695.73 0.00%
合计 1,000,000.00 999,005.28
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过 20%
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
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的时间
区间
机
构
1
2019年4
月1日至
2019年6
月 30 日
44,455,648.16 10,253,605.21 9,000,000.00 45,709,253.37 27.82%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形，由此可能导致的特有风险包
括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度管
理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金份额持有人利
益的保护。
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《上海证
券报》及基金管理人网站进行了如下信息披露:
1、2019 年 04 月 18 日《关于北京懒猫金融信息服务有限公司终止代理销售国金基金管理有
限公司旗下基金的公告》
2、2019 年 04 月 22 日《国金鑫盈货币市场证券投资基金 2019 年第 1 季度报告》
3、2019 年 04 月 25 日《国金基金管理有限公司关于增加泰信财富、奕丰金融为国金基金旗
下基金销售机构的公告》
4、2019 年 05 月 10 日《关于调整国金鑫盈货币市场证券投资基金单笔最低申购金额的公告》
5、2019 年 05 月 21 日《关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为国金鑫盈货币市场证券
投资基金销售机构的公告》
6、2019 年 05 月 22 日《关于国金基金管理有限公司开通旗下部分基金转换业务的公告》
7、2019 年 06 月 11 日《关于增加国都证券、平安证券为国金基金旗下基金销售机构的公告》
8、2019 年 06 月 20 日《关于增加洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司为国金基金旗下
基金销售机构的公告》
国金鑫盈货币 2019 年第 2 季度报告
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本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，每个开放日公布
基金每万份收益和 7 日年化收益率。
§9 备件目录
9.1 备件目录
1、中国证监会核准基金募集的件；
2、国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同；
3、国金鑫盈货币市场证券投资基金托管协议；
4、国金鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 座 14 层。
9.3 阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费阅备件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2019 年 7 月 18 日