国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 国金国鑫灵 活配置混 合型发起式 证券投资基 金

基金简称 国金国鑫发 起

基金主代码 762001

基金合同生 效日 2012 年 8 月 28 日

基金管理人 名称 国金基金管 理有限公 司

基金托管人 名称 中国光大银 行股份有 限公司

公告依据

《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金

运 作 管 理 办 法 》、 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办

法 》、《国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合

同 》、《国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说

明书》等

收益分配基 准日 2019 年 12 月 13 日

截止收益分 配基准日 的相

关指标

基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单

位：人民币 元）

1.9934

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

（单位：人 民币元）

343,768,197.75

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

分 配金额（单 位：人民币元 ）

34,376,819.78

本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 3.99

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红

注：本基金每 10 份基金份额派发现金红利 3.99 元。

根据《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定：在符合有关基

金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该

次可供分配利润的 10%。上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金

额（人民币）”是按照基准日基金可供分配利润的 10%计算而得，实际分配金额高于该数额。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 12 月 23 日

除息日 2019 年 12 月 23 日

现金红利发 放日 2019 年 12 月 24 日

分红对象 权益登记日 本基金登 记机构登记 在册的全体 份额持有 人。

红利再投资 相关事项 的说明

选择红利再 投资的投 资者， 其红利 将按 2019 年 12 月 23 日 除息后的 基金份 额 净

值折算成 基金份额，并 于 2019 年 12 月 25 日 起可以询 、赎回。

税收相关事 项的说明

根据财政部 、国家税务 总局的财税 ［2002］ 128 号《关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金

有

关 税收问题 的通知》，基金 向投资者 分配的基金 收益，暂免 征收所得税 。

费用相关事 项的说明

本基金本次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 。 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者

其 红 利 所

转 换的基金份 额免收申 购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 12 月 24

日划入销售机构账户。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申购或转换转入的基金份额不享有本次分红，

权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红。

（2）基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改

分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记

日之后的修改对此次分红无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式

为现金分红。

（3）请投资者到销售网点或通过本公司确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于

2019 年 12 月 20 日 15:00 前到基金销售网点办理变更手续。

（4）欲了解有关分红的情况，可向本公司或销售机构咨询。

国金基金管理有限公司网站：www.gfund.com

国金基金管理有限公司客服热线：4000-2000-18

（5）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风

险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但

不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

国金基金管理有限公司

2019 年 12 月 19 日