民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2019 年 9 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 民生加银聚鑫三年定开债券

基金主代码 007736

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银聚鑫三年定

期开放债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银聚鑫三年定期开放债券

型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的号 证监许可[2019]1197 号

基金募集期间 自 2019 年 7 月 29 日至 2019 年 9 月 3 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 9 月 4 日

募集有效认购总户数（单位：户） 208

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 9,500,017,379.40

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 2.75

募集份额（单位：份）

有效认购份额 9,500,017,379.40

利息结转的份额 2.75

合计 9,500,017,382.15

其中： 募集期间基金

管理人运用固有资金

认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份） ——

占基金总份额比例 ——

其他需要说明的事项 ——

其中： 募集期间基金

管理人的从业人员认

购本基金情况

认购的基金份额（单位：份） 10,040.41

占基金总份额比例 0.0001%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基

金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日

期 2019 年 9 月 4 日

注：

1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量

区间为

【0~10 万份】；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为【0~10 万份】。

2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不从基金财

产中列支。

3 其他需要提示的事项

1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2、本基金每三年开放一次申购和赎回，投资人需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间将无法

按照基金份额净值进行申购和赎回。 并且每个开放期的起始日和终止日所对应的日历日期可能并不相

同，因此，投资人需关注本基金的相关公告，避免因错过开放期而无法申购或赎回基金份

额。

3、除法律法规或基金合同另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日），本基

金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该

日）进入下一个开放期。 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期

前 2 日进行公告。

4、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的询和打印，也可以通过本基金管理人

网站 www.msjyfund.com.cn 或客户服务电话 400-8888-388（免长话费）询交易确认情况。风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定

盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的

其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者投资于本公司基金时应认真阅读各基金的

基金合同、招募说明书等资料。 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2019 年 9 月 5 日