民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金

2019 年第四次分红公告

公告送出日期：2019 年 10 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资

基金

基金简称 民生加银平稳增利

基金主代码 166902

基金合同生效日 2012年11月15日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

公告依据 《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投

资基金基金合同》、《民生加银平稳增利定

期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称 民生加银平稳增利A（场 民生加银平稳增

内简称：民生增利） 利C

下属分级基金的交易代码 166902 166903

基准日下属分级基金份 1.0488 1.0445

截止基准日下属 额净值（单位：元）

分级基金的相关

基准日下属分级基金可 79,053,728.06 11,057,244.68

指标

供分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.10 0.10

份基金份额）

注：1、根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，若基金

在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含本数，以

C 类基金为依据)，则基金须在 15 个工作日之内进行收益分配；基金红利发放日距离收益分

配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日；

2、本次分红方案：每 10 份 A 类基金份额派发红利 0.10 元，每 10 份 C 类基金份额派发红利

0.10 元。

3、本基金经中国证监会《关于准予民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金变更注

册的批复》(证监许可【2016】1863 号)变更注册并实施转型。变更注册后的基金合同于 2017

年 1 月 11 日生效。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年10月22日

除息日 2019年10月23日（场内） 2019年10月22日（场外）

现金红利发放日 2019年10月24日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记

结算有限责任公司登记在册的本基金份额持有人。

根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资

红利再投资相关事项的说明 基金基金合同》的规定，本次基金分红发放日处于

封闭期，本次分红为现金红利，无红利再投资事项。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资

基金有关税收问题的通知》（财税［2002］128号），

基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

2、本次红利款将于 2019 年 10 月 24 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益分派期间(2019 年 10 月 18 日至 2019 年 10 月 22 日)暂停本基金跨

系统转托管业务。

3.2 因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会

降低基金投资风险或提高基金投资收益。

3.3 本基金目前处于封闭期内,基金收益分配方式为现金方式，选择红利再

投资方式的投资者不能将分配的收益进行红利再投资，本公司将把红利款划付至投资者账户。

3.4 如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基

金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

3.5 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3.6 投资者欲了解本次分红的详细情况，可到本基金各销售机构网点或通过

本公司客户服务中心询。

1）民生加银基金管理有限公司 网站：www.msjyfund.com.cn

2）民生加银基金管理有限公司 客户服务热线：400-8888-388（免长途通话

费用）

3.7 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基

金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

本公告的解释权归本基金管理人。

民生加银基金管理有限公司

2019 年 10 月 17 日

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温馨提示：基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准，请您投资前认真了解、阅读产品信息，对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问，请及时联系官方客服95021。市场有风险，投资需谨慎。

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2019 年 10 月 17 日

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