东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2019 年 08 月 16 日

公告送出日期：2019 年 08 月 17 日

金额单位：人民币元

基金名称 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东兴未来价值混合

基金主代码 004695

基金管理人 东兴证券股份有限公司

基金管理人代码 51100000

基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金托管人代码 20120000

基金资产净值 208,034,120.03

下属各类别基金的基金简称 东兴未来价值混合A 东兴未来价值混合C

下属各类别基金的交易代码 004695 007550

下属各类别基金的资产净值 198,131,902.66 9,902,217.37

下属各类别基金的份额净值 0.9902 0.9902

分红金额

基金实施分红等事项的特别说明 除息日 （单位：元/1 其他事

0份基金份 项说明

额）

(场内) (场外) - -