东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2019 年 09 月 27 日

公告送出日期：2019 年 09 月 28 日

金额单位：人民币元

基金名称 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴瑞一年定开

基金主代码 007769

基金管理人 东兴证券股份有限公司

基金管理人代码 51100000

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

基金份额净值 1.0015

基金份额累计净值 1.0015

基金实施分红等事项的 分红金额 （单 其他事项

特别说明 除息日 位：元/10份基 说明

金份额）

(场内) (场外) - -