浙商基金2019年半年度最后一个交易日基

金资产净值等公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下十八只开放式基金

2019年半年度最后一个交易日（2019年6月28日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下：

（单位：人民币元）

基金代码

基金名称

基金托管银行

基金资产净值

基金份额净值

基金份额累计净值

688888

浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司282,021,471.041.0391.340

166801

浙商聚潮新思维混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司407,015,010.531.69902.5850

686868浙商聚盈纯债债券型证券投资基金A交通银行股份有限公司2,094,555,187.801.08461.3206

686869浙商聚盈纯债债券型证券投资基金C交通银行股份有限公司2,584,228.321.08351.2950

002279浙商惠盈纯债债券型证券投资基金上海银行股份有限公司105,615,622.241.1201.133

002909浙商惠享纯债债券型证券投资基金杭州银行股份有限公司3,725,925,743.361.01881.1193

002830浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金杭州银行股份有限公司547,115,613.491.0881.109

003220浙商惠利纯债债券型证券投资基金招商银行股份有限公司222,033,053.261.00921.1050

003549浙商惠裕纯债债券型证券投资基金杭州银行股份有限公司1,576,055,360.021.03121.0757

003314浙商惠南纯债债券型证券投资基金兴业银行股份有限公司2,135,787,603.151.07061.1116

002967浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司177,076,057.941.2491.249

005335浙商全景消费混合型证券投资基金招商银行股份有限公司357,131,544.451.08221.0822

166802

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LO）华夏银行股份有限公司211,466,979.111.25841.4134

006102浙商丰利增强债券型证券投资基金中国建设银行股份有限公司33,246,784.340.99690.9969

006284浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金兴业银行股份有限公司511,693,867.381.00331.0033

002076浙商中证500指数增强型证券投资基金A交通银行股份有限公司51,157,995.540.89300.8930

007386浙商中证500指数增强型证券投资基金C交通银行股份有限公司473.960.89260.8926

007368浙商沪港深精选混合型证券投资基金A招商银行股份有限公司94,687,195.581.00001.0000

007369浙商沪港深精选混合型证券投资基金C招商银行股份有限公司163,931,211.371.00001.0000

基金

代码基金

名称基金

托管银行每万份基金已实现收益7日年化收益率（%）基金资产净值（元）

002077浙商日添利货币市场基金A中国建设银行股份有限公司0.48711.70344,104,375.19002078浙商日添利货币市场基金B中国建设银行股份有限公司0.55291.94818,170,834.08003874浙商日添金货币市场基金A兴业银行股份有限公司0.72712.57833,558.58

003875浙商日添金货币市场基金B兴业银行股份有限公司0.78592.80910,377,950,002.99以上数据均已经托管银行复核，特此公告。

浙商基金管理有限公司

2019年6月29日

赎回费率见下表：

表2：本基金的赎回费率

持有期间（Y）赎回费率

Y＜7日1.50%

7≤Y＜30日0.75%

Y≥30日0%

注：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费100%计入基金财产。

4.3其他与赎回相关的事项

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

5基金销售机构

5.1直销机构

（1）浙商基金管理有限公司直销中心

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼

电话：021-60350857

传真：021-60350836

联系人：周国丽

（2）浙商基金管理有限公司网上直销

网址：http://www.zsfund.com

客服电话：400-067-9908（免长途话费）、021-60359000

5.2代销机构

无

6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在本基金的开放期，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。7其他需要提示的事项

本公告仅对本基金本开放期内开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律件，还可拨打本公司客户服务热线400-067-9908（免长途话费）或021-60359000咨询相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2019年7月18日

任职日期 离任日期

本基金的 2019年2月 贾腾先生，复旦大学

贾腾 基金经理 21日 - 5 国际商务硕士。曾任

博时基金管理有限公

司研究员。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内本基金主要投资品种为股票和转债。股票方面，自上而下与自下而上相结合主要配置了估值较低同时基本面向好的板块和个股。转债方面，更重所对应正股的基本面与估值，通过转债工具获得向下的保护。二季度市场受到经济数据回落、海外局势及包商事件影响波动性显著上升。

展望三季度我们对于权益资产仍保持乐观。1）沪深300E分位数仍在70%以上，权益资产性价比仍然较高。尽管二季度经济数据有所回落，但社融增速仍在回升通道，未来将逐步传导到企业盈利。2）国内流动性依然维持宽松状态。在实体经济投资意愿尚未显著上升，而资金成本下降的背景下，龙头上市公司回购甚至举债回购成为了重要的市场增量资金。3）全球央行一致转“鸽”，风险偏好也有望回升，中国资产无论债券的收益率还是上证50为代表的股票股息率在全球范围内都具有较高的吸引力。我们预计未来A股市场的风险定价将进一步向价值与盈利能力倾斜，继续好估值较低，基本面向好的个股和板块。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.039元；本报告期基金份额净值增长率为-4.94%，业绩比较基准收益率为-0.59%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 225,732,266.09 79.71

其中：股票 225,732,266.09 79.71

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 38,917,846.22 13.74

其中：债券 38,917,846.22 13.74

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 18,334,062.12 6.47

8 其他资产 225,408.12 0.08

9 合计 283,209,582.55 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 161,621.70 0.06

B 采矿业 1,235,100.00 0.44

C 制造业 45,526,109.06 16.14

电力、热力、燃气及水生产和供应 1,678,478.00 0.60

业

E 建筑业 19,954,678.50 7.08

批发和零售业 2,924,000.00 1.04

G 交通运输、仓储和邮政业 44,835,923.00 15.90

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,233,449.75 6.47

J 金融业 65,681,620.08 23.29

K 房地产业 25,058,036.00 8.89

L 租赁和商务服务业 443,250.00 0.16

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 225,732,266.09 80.05

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 600026 中远海能 3,600,000 23,364,000.00 8.29

2 601872 招商轮船 4,921,900 21,459,484.00 7.61

3 300059 东方财富 1,345,245 18,228,069.75 6.46

4 601628 中国人寿 547,200 15,496,704.00 5.50

5 002372 伟星新材 789,448 13,736,395.20 4.87

6 600383 金地集团 1,068,700 12,749,591.00 4.52

7 601128 常熟银行 1,609,414 12,424,676.08 4.41

8 601336 新华保险 218,500 12,024,055.00 4.26

9 002839 张家港行 2,058,100 11,587,103.00 4.11

10 002081 金螳螂 1,000,000 10,310,000.00 3.66

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 38,917,846.22 13.80

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 38,917,846.22 13.80

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 128024 宁行转债 149,993 20,083,912.71 7.12

2 110049 海尔转债 105,000 12,633,600.00 4.48

3 123016 洲明转债 50,383 6,200,333.51 2.20

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

-

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

宁行转债发行主体宁波银行在一年内受到宁波银保监局的处罚，其余报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 141,205.28

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 53,276.20

5 应收申购款 30,926.64

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 225,408.12

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 128024 宁行转债 20,083,912.71 7.12

2 123016 洲明转债 6,200,333.51 2.20

3 110049 海尔转债 12,633,600.00 4.48

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

因四舍五入因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 272,240,322.48

报告期期间基金总申购份额 2,212,451.70

减:报告期期间基金总赎回份额 3,051,347.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 271,401,427.18

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例

类别 序号 达到或者超过20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

的时间区间 份额 份额 份额 比

机构 1 20190401-20190630 56,742,956.22 - - 56,742,956.22 20.91%

2 20190401-20190630 98,683,552.63 - - 98,683,552.63 36.36%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

（1）赎回申请延期办理的风险

机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险。

（2）基金净值大幅波动的风险

机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；

（3）提前终止基金合同的风险

机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。

（4）基金规模过小导致的风险

机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

-

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金设立的相关件；

2、《浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书》；

3、《浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金合同》；

4、《浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

7、中国证监会要求的其他件。

9.2存放地点

杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座507室

9.3阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约阅，或登录基金管理人网站www.zsfund.com阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000询相关信息。

浙商基金管理有限公司

2019年7月19日