浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
浙商智能行业优选混合型发起式证券投资
基金基金合同生效公告
公告送出日期：2019 年 9 月 28 日
浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金
基金简称 浙商智能行业优选混合
基金主代码 007177
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 27 日
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙
商智能行业优选混合型发起式证券投资基金基金合
同》、《浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金招
募说明书》
下属分级基金的基金简称 浙商智能行业优选混合 A 浙商智能行业优选混合 C
下属分级基金的交易代码 007177 007217
注：-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的号 中国证监会证监许可【2019】428 号
基金募集期间 自 2019 年 8 月 26 日
至 2019 年 9 月 24 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 9 月 26 日
募集有效认购总户数（单位：户） 7,387
份额级别 浙商智能行业优 浙商智能行业 合计
选混合 A 优选混合 C
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 564,765,898.48 89,992,211.88 654,758,110.36
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 174,778.82 22,984.18 197,763.00
民币元）
有效认购份额 564,765,898.48 89,992,211.88 654,758,110.36
募集份额（单位：份） 利息结转的份额 174,778.82 22,984.18 197,763.00
合计 564,940,677.30 90,015,196.06 654,955,873.36
认购的基金份额 10,001,350.13 0.00 10,001,350.13
募集期间基金管理人运 （单位：份）
用固有资金认购本基金 占基金总份额比 1.77% 0% 1.53%
情况 例
其他需要说明的 - - -
事项
募集期间基金管理人的 认购的基金份额 997,824.02 1,936,783.66 2,934,607.68
从业人员认购本基金情 （单位：份）
况 占基金总份额比 0.18% 2.15% 0.45%
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例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2019 年 9 月 27 日
确认的日期
注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上，本基金的基金经理持有本基金份额的数量区间为 0-100 万份。
（2）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
注：-
4. 其他需要提示的事项
本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务，将根据实际情况依法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期，办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。
投资者可访问本公司网站(www.zsfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400－067－9908)咨询相关情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2019 年 9 月 28 日