浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金分红公告

【打印】

浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金分红公

告

1、公告基本信息

　　基金名称

浙商智能行业优选混合型发起式证券

投资基金

基金简称浙商智能行业优选

基金主代码 007177

基金合同生效日 2019 年 9 月 27 日

基金管理人名称浙商基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》的有关规定、《浙商智能行业优选

混合型发起式证券投资基金基金合

同》、《浙商智能行业优选混合型发起式

证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日

下属分级基金的基金简称

浙商智能行业优选

下属分级基金的交易代码 007177 007217

截止收益分配

基准日的相关

指标

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0921 1.0906

基准日基金可供分配利润（单位：元） 10,884,623.13 1,231,829.42

截止基准日按照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位：元）

2,176,924.63 246,365.88

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.040 0.037

有关年度分红次数的说明 2019 年度收益的第 1 次分红

注：本基金基金合同 " 十六、基金的收益与分配 " 规定为：“在符合有关基金分

红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1 次，每次收益分配比例不得低

于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 1 月 7 日

除息日 2020 年 1 月 7 日

现金红利发放日 2020 年 1 月 9 日

分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年

1 月 7 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，

红利再投资所转换的基金份额于 2020 年 1 月 8 日直接划入其

基金账户，2020 年 1 月 9 日起投资者可以询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投

资基金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若

干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资

者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　3、其他需要提示的事项

　　（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照

投资者在权益登记日之前（不含 2020 年 1 月 7 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点

或通过浙商基金管理有限公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　（4）若投资者选择红利再投资方式并在 2020 年 1 月 7 日申请赎回基金份额的，其账户余额（包括红

利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

　　（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站

（http://www.zsfund.com）或拨打客户服务热线 400-067-9908（免长途费）咨询相关事宜。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙商基金管理有限公司

　　2020 年 1 月 4 日