关于安信新优选灵活配置混合型证券投资基金2019年第一次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 安信新优选混合

基金主代码 003028

基金合同生效日 2016年7月28日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《安信

新优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、

《安信新优选灵活配置混合型证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2019年9月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年第一次分红

下属分级基金的基金简称 安信新优选混合A 安信新优选混合C

下属分级基金的交易代码 003028 003029

截止基准日下属分级基金的相

关指标

基准日下属分级基金份额净值

（单位：人民币元） 1.1369 1.1273

基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：人民币元） 55,221.14 37,750,139.52

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.0800 1.0700

注：基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配

基准日的基金份额净值减

去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年9月27日

除息日 2019年9月27日

现金红利发放日 2019年9月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者，其红利将按2019年9月27日除息后的基金份额

净

值折算成基金份额，并于2019年9月30日直接计入其基金账户，2019年10

月8

日起投资者可以询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投

资基

金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）

从基

金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明

（1）基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承

担。

（2） 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购

费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日（2019年9月27日）申购或转换转入的基金份额不享有

本次分红权益，赎回或转

换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年9月30日自基金托

管账户划出。

（3）2019年10月8日起投资者可以询本次分红情况。

（4）投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前

（即2019年9月27日之前，

不含2019年9月27日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分

红方式。 投资者若未选择具

体分红方式，本基金默认现金红利方式。

（5）按照相关业务规则，红利再投资部分的份额持有期将自2019年9月

30日开始重新计算。

（6）由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，

为保护投资者的利益，根

据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于2元时，本基金

注册登记机构可将该客户的

现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。

（7）投资者可在安信基金管理有限责任公司网站

(www.essencefund.com）询本次分红情况，

也 可 向 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 客 户 服 务 中 心 咨 询 （全 国

统 一 客 户 服 务 热 线 电 话 ：

4008-088-088）。

（8）投资者还可以到张家港农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份

有限公司、平安银行股份

有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商

证券股份有限公司、海通证券股

份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、

东海证券股份有限公司、申万宏

源证券有限公司、中山证券有限责任公司 、中信建投证券股份有限公

司、中信期货有限公司、中国国

际金融股份有限公司、东海期货有限责任公司、东兴证券股份有限公

司、华西证券股份有限公司、东北

证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券股份有限公

司、中国银河证券股份有限公

司、上海华信证券有限责任公司、中大期货有限公司、宏信证券有限责

任公司、平安证券股份有限公

司、申万宏源西部证券有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券股

份有限公司、广州证券股份有限

公司、长城证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、西藏东方财富

证券股份有限公司、联储证券有

限责任公司、大同证券有限责任公司、中天证券股份有限公司、蚂蚁

（杭州）基金销售有限公司、上海

天天基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、和讯信息科技有

限公司、北京增财基金销售有

限公司、泰信财富基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、

上海好买基金销售有限公司、北

京加和基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、上海陆金所基

金销售有限公司、深圳市金斧

子基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京晟视天下基金

销售有限公司、北京中天嘉华

基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、北京汇成基金销售

有限公司、大泰金石基金销售

有限公司、乾道盈泰基金销售（北京）有限公司、北京肯特瑞基金销售

有限公司、北京新浪仓石基金销

售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公

司、诺亚正行基金销售有限公司、

武汉市伯嘉基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、

南京苏宁基金销售有限公司、

深圳众禄基金销售股份有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、一

路财富（北京）基金销售股份

有限公司、中民财富基金销售（上海）有限公司、北京蛋卷基金销售有

限公司、万家财富基金销售（天

津）有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、凤凰金信（银

川）基金销售有限公司、上海华夏财

富投资管理有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、嘉实

财富管理有限公司、北京创金

启富基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、天津市凤凰财富

基金销售有限公司、奕丰基金

销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有

限公司、民商基金销售（上海）

有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公

司、华瑞保险销售有限公司、北

京百度百盈基金销售有限公司、 江苏汇林保大基金销售有限公司等本基

金的代销机构询本基金本

次分红的有关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用

基金财产，但不保证基金

一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不

会改变基金的风险收益特征，不

会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来

表现，敬请投资者注意投资风

险。

安信基金管理有限责任公司

2019年9月26日