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安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（ LO）

基金合同生效公告

公告送出日期： 2020-05-01

1、公告基本信息

基金名称 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金

（LO）

基金简称 安信价值发现两年定开混合（LO）

基金主代码 167508

基金运作方式 上市契约型开放式（LO）

基金合同生效日 2020年4月30日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配

套法规和《安信价值发现两年定期开放混合型证

券投资基金（LO） 基金合同》等的有关规定

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的号 证监许可〔 2019〕 2130号

基金募集期间 自2020年4月1日至2020年4月24日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020年4月29日

募集有效认购总户数（单位：户） 7,946

募集期间净认购金额（单位：元） 401,644,592.93

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

元）

131,442.20

募集份额（单位：

份）

有效认购份额 401,644,592.93

利息结转的份额 131,442.20

2

合计 401,776,035.13

其中：募集期间基金

管理人运用固有资金

认购本基金情况

认购的基金份额

（单位：份）

2,991,557.81

占基金总份额比

例

0.74%

其他需要说明的

事项

-

其中：募集期间基金

管理人的从业人员认

购本基金情况

认购的基金份额

（单位：份）

5,626,151.53

占基金总份额比

例

1.40%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定

的办理基金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面

确认的日期

2020年4月30日

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以

上；

（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上；

（3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；

（4）本基金通过场外、场内两种方式公开发售，本基金场内认购的基金份额（本息）确认为

107,521,540.00份，场外认购的基金份额（本息）确认为294,254,495.13份。

3、其他需要提示的事项

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金以24个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结

束之日为基金合同生效日的24个月后的对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日期，

则顺延至下一工作日）的前一自然日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次

日，结束之日为第二个封闭期起始之日的24个月后的对日（指日历月，如该日为非工作日或

无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一自然日，依此类推。本基金封闭期内不办理申购

与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。

3

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期期间可以办理申购与赎

回业务。本基金每个开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起不少于5个工作日且不超过

20个工作日的期间，具体时间由基金管理人在开放期前在指定媒介上予以公告。每个封闭期

结束后或在开放期内，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回，或依据

基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期相应顺延，具体时间以基金管理人届时的公告为

准。

在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，本基金将开始在深圳证券

交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人将依据法律法规规定在指定媒体上

刊登基金份额上市交易公告书。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意

投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2020 年 5 月 1 日