平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构的公告
平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销
售机构的公告
根据平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与阳光人寿保险股份有限公司(以下简称“阳光人寿”)签署的销售代理协议，自2019年7月19日起，本公司旗下部分基金新增阳光人寿代理销售。现将相关事项公告如下：
一、自2019年7月19日起，投资者可通过阳光人寿保险股份有限公司办理下表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。
序号基金代码基金名称定投业务转换业务是否参加费率优惠
1000379平安日增利货币市场基金支持支持是
2000759平安财富宝货币市场基金支持支持是
3003465平安金管家货币市场基金支持支持是
4003034平安交易型货币市场基金支持支持是
5007017平安如意中短债债券型证券投资基金A支持支持是
6007018平安如意中短债债券型证券投资基金C支持支持是
7007019平安如意中短债债券型证券投资基金E支持支持是
8003024平安惠金定期开放债券型证券投资基金不支持支持是
9006932平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金A支持支持是
10006933平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金C支持支持是
11005868平安MSCI中国股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金A支持支持是
12005869平安MSCI中国股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金C支持支持是
13002304平安安心灵活配置混合型证券投资基金A支持支持是
14007048平安安心灵活配置混合型证券投资基金C支持支持是
15002282平安安享灵活配置混合型证券投资基金A支持支持是
16007663平安安享灵活配置混合型证券投资基金C支持支持是
17006934平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金A支持支持是
18006935平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金C支持支持是
19005754平安短债债券型证券投资基金A支持支持是
20005755平安短债债券型证券投资基金C支持支持是
21005756平安短债债券型证券投资基金E支持支持是
22700002平安深证300指数增强型证券投资基金支持支持是
23005639平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A支持支持是
24005640平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C支持支持是
25006214平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A支持支持是
26006215平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C支持支持是
27006100平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金A支持支持是
28006101平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金C支持支持是
29003702平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金支持支持是
30006457平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金支持支持是
31006458平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金支持支持是
32007082平安高端制造混合型证券投资基金A支持支持是
33007083平安高端制造混合型证券投资基金C支持支持是
34006097平安高等级债债券型证券投资基金支持支持是
35004390平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A支持支持是
36004391平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金C支持支持是
37006720平安核心优势混合型证券投资基金A支持支持是
38006721平安核心优势混合型证券投资基金C支持支持是
39002450平安睿享娱灵活配置混合型证券投资基金A支持支持是
40002451平安睿享娱灵活配置混合型证券投资基金C支持支持是
注:上表中同一产品A、C、E类份额之间不能相互转换，封闭期内不支持定投和转换。
二、费率优惠
投资者通过阳光人寿申购或定期定额申购、转换上述基金，享受费率优惠，优惠活动解释
权归阳光人寿所有，请投资者咨询阳光人寿。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以
及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制，优惠活动的费率折扣由阳光人寿决定和执行，本公司根据阳光人寿提供的费率折扣办理，若阳光人寿费率优惠活动内容变更，以阳光人
寿的活动公告为准，本公司不再另行公告。
三、重要提示
1、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一
注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务
规则说明的公告》。
2、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自
动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告
为准，销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额，具体最低扣款
金额以销售机构的规定为准。
投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书等法律件及最新
相关公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、阳光人寿保险股份有限公司
客服热线：95510
公司网址：http：fund.sinosig.com
2、平安基金管理有限公司
客服电话：400－800－4800
网址：fund.pingan.com
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读以上基金的基金合同和
更新招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2019年7月19日
要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率，并进行公告。
4、 当发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公
平性，摆动定价机制的处理则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则，具体见基
金管理人届时的相关公告。
5、拒绝或暂停申购的情形
5
在开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
（ 1） 因不可抗力导致基金无法正常运作。
（ 2） 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值 50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性
时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
（ 3） 证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（ 4） 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人
利益时。
（ 5） 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金
业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
（ 6） 基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系
统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
（ 7） 个人投资者申购。
（ 8） 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第（ 1）、（ 2）、（ 3）、（ 5）、（ 6）、（ 8） 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停申购申请时，基金管理人应当根据有关规定进行公告。如果投资人的申购申请被全部或部
分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人
应及时恢复申购业务的办理，且开放期按暂停申购的期间相应顺延。
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、 每个交易账户最低持有基金份额余额为5份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份
额余额少于5份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
2、赎回遵循“ 先进先出” 则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
4.2 赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资者收取
不低于1.5%的赎回费。本基金同笔申购在同一开放期内赎回的，收取1.5%的赎回费，且全额
计入基金财产，针对其他情形不收取赎回费率。
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4.3 其他与赎回相关的事项
1、 基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式，基金管理人最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定的媒介上公告。
2、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门
要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率，并进行公告。
3、 当发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公
平性，摆动定价机制的处理则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则，具体见基
金管理人届时的相关公告。
4、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在开放期内发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
（ 1） 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
（ 2） 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以上
的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，
经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
（ 3） 证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（ 4） 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。
（ 5） 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付
赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足
额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延缓支付，延缓支付的期限不得超过20个工作
日，并应当在指定媒介上予以公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时回复赎回
业务的办理并公告，且开放期按暂停赎回的期间相应顺延。
5、日常转换业务
5.1 转换费率
5.1.1 基金转换费
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1、 基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
2、 基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差
费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费
用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次转
换时两只基金的申购费的差异情况而定。
5.1.2 基金转换的计算公式
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷ （ 1+转入基金申购费率） -转换金额
×转出基金申购费率÷（ 1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用） ÷转入基金当日基金
份额净值
5.1.3 具体转换费率
本基金作为转换基金时，具体转换费率如下：
A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时
例 1、某投资人 N 日持有平安智能生活灵活配置混合基金 A 类份额 10,000 份，持有期
为三个月（对应的赎回费率为 0.50%），拟于 N 日转换为平安合瑞定期开放债券型发起式证
券投资基金，假设 N 日平安智能生活灵活配置混合基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150
元， 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为 1.0500 元，则：
1、 转出基金即平安智能生活灵活配置混合基金 A 类份额的赎回费用：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000
×1.150×0.50%=57.50 元
2、 对应转换金额平安智能生活灵活配置混合基金 A 类份额的申购费率 1.5%高于平安合
瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.80%，因此不收取申购补差费用，即费
用为 0。
3、 此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.50+0=57.50 元
4、 转换后可得到的平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额为：
8
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金
份额净值=（ 10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62 份
B、本基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金
例 2、某投资人 N 日持有平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额
10,000 份，持有期为三年（开放期，对应的赎回费率为 0），拟于 N 日转换为平安智能生活
灵活配置混合基金 A 类份额，假设 N 日平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
份额净值为 1.0500 元， 平安智能生活灵活配置混合基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150
元，则：
1、 转出基金即平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额的赎回费用：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0 元
2、 申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得：
转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10000×
1.0500-0=10500.00 元
对应转换基金平安智能生活灵活配置混合基金 A 类份额的申购费率 1.5%， 平安合瑞定
期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.8%。
转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（ 1+转入基金申购费率） -转换金额
×转出基金申购费率÷（ 1+转出基金申购费率） =10500.00×1.5%÷（ 1+1.5%） -10500.00
×0.8%÷（ 1+0.8%） =71.84 元
3、 此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+71.84=71.84 元
4、 转换后可得到的平安智能生活灵活配置混合基金 A 类份额为：
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金
份额净值=（ 10000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97 份
5.1.4 网上交易进行基金转换的费率认定
对于通过本公司网上交易进行基金转换的，在计算申购补差费时，将享受一定的申购费
优惠，具体详见本公司网上交易费率说明。
本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。
5.2 其他与转换相关的事项
5.2.1 适用基金
9
本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。
平安行业先锋混合型证券投资基金（基金代码 700001）
平安深证 300 指数增强型证券投资基金（基金代码 700002）
平安策略先锋混合型证券投资基金（基金代码 700003）
平安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 700004）
平安添利债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 700005）
平安添利债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 700006）
平安日增利货币市场基金（基金代码 000379）
平安金管家货币市场基金（基金代码 003465）
平安财富宝货币市场基金（基金代码 000759）
平安交易型货币市场基金 A（基金代码 003034）
平安新鑫先锋混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 000739）
平安新鑫先锋混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 001515）
平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 001297）
平安鑫享混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 001609）
平安鑫享混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 001610）
平安鑫安混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 001664）
平安鑫安混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 001665）
平安鑫安混合型证券投资基金（ E 类，基金代码 007049）
平安安心灵活配置混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 002304）
平安安心灵活配置混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 007048）
平安安享灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 002282）
平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 002537）
平安睿享娱灵活配置混合证券投资基金（ A 类，基金代码 002450）
平安睿享娱灵活配置混合证券投资基金（ C 类，基金代码 002451）
平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 002598）
平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 002599）
平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金（基金代码 003702）
平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 004390）
平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 004391）
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平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 003626）
平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（ A 类，基金代码 004403）
平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（ C 类，基金代码 004404）
平安量化先锋混合型发起式证券投资基金（ A 类，基金代码 005084）
平安量化先锋混合型发起式证券投资基金（ C 类，基金代码 005085）
平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金（ A 类，基金代码 005113）
平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金（ C 类，基金代码 005114）
平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 003032）
平安量化精选混合型发起式证券投资基金（ A 类，基金代码 005486）
平安量化精选混合型发起式证券投资基金（ C 类，基金代码 005487）
平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ A 类，基金代码 005639）
平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ C 类，基金代码 005640）
平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005895）
平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005127）
平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 006412）
平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 005884）
平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005896）
平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005897）
平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 004960）
平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 004632）
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005077）
平安双债添益债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 005750）
平安双债添益债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 005751）
平安惠金定期开放债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 003024）
平安惠金定期开放债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 006717）
平安惠享纯债债券型证券投资基金（基金代码 003286）
平安惠隆纯债债券型证券投资基金（基金代码 003486）
平安惠利纯债债券型证券投资基金（基金代码 003568）
平安惠融纯债债券型证券投资基金（基金代码 003487）
平安惠兴纯债债券型证券投资基金（基金代码 006222）
11
平安惠安纯债债券型证券投资基金（基金代码 006016）
平安惠轩纯债债券型证券投资基金（基金代码 006264）
平安惠裕债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 003488）
平安惠裕债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 004177）
平安惠泽纯债债券型证券投资基金（基金代码 004825）
平安惠悦纯债债券型证券投资基金（基金代码 004826）
平安惠锦纯债债券型证券投资基金（基金代码 005971）
平安惠诚纯债债券型证券投资基金（基金代码 006316）
平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（基金代码 006889）
平安惠聚纯债债券型证券投资基金（基金代码 006544）
平安惠泰纯债债券型证券投资基金（基金代码 007447）
平安中短债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 004827）
平安中短债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 004828）
平安中短债债券型证券投资基金（ E 类，基金代码 006851）
平安短债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 005754）
平安短债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 005755）
平安短债债券型证券投资基金（ E 类，基金代码 005756）
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 006986）
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 006987）
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（ E 类，基金代码 006988）
平安如意中短债债券型证券投资基金（ A 类， 基金代码 007017）
平安如意中短债债券型证券投资基金（ C 类， 基金代码 007018）
平安如意中短债债券型证券投资基金（ E 类， 基金代码 007019）
平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ A 类，基金代码 006214）
平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ C 类，基金代码 006215）
平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ A 类，基金代码
005868）
平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ C 类，基金代码
005869）
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 006100）
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平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 006101）
平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 006457）
平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 006458）
平安核心优势混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 006720）
平安核心优势混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 006721）
平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 006934）
平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 006935）
平安 0-3 年期政策性金融债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 006932）
平安 0-3 年期政策性金融债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 006933）
平安高端制造混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 007082）
平安高端制造混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 007083） 等。
（注：同一基金产品的 A、 C、 E 类份额之间不能相互转换）
参加基金转换的具体基金以各销售机构的规定为准，定期开放的基金在处于开放状态时
可参与转换，封闭时无法转换。
5.2.2 办理机构
办理本基金与平安基金旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转
出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。
本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销
售机构为准，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告
或垂询有关销售机构。
5.2.3 转换的基本规则
1、 基金转出视为赎回，转入视为申购。
2、 投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必
须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行。
3、 基金转换以份额为单位进行申请。
4、 基金转换采取“ 未知价” 法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值
为基准进行计算。
5、 对于转换后持有时间的计算，统一采取不延续计算的则，即转入新基金的份额的
持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。
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6、 基金转换采用“先进先出”则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。
7、 基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的，转出的基金份额
不得低于 5 份。通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于 5 份。留存
份额不足 5 份的，只能一次性赎回，不能进行转换。
8、 以上转换费率和则以各个销售机构的规定为准，由于各代理销售机构的系统差异
以及业务安排等因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相
关业务规则和公告。
6. 定期定额投资业务
本基金暂不开通定期定额投资业务。
7. 基金销售机构
直销机构
名称： 平安基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
直销电话： 0755-22627627
直销传真： 0755-23990088
联系人： 郑权
网址： www.fund.pingan.com
客户服务电话： 400－800－4800
8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值。
在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他
媒介，披露前一开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份
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额累计净值登载在指定媒介上。
9. 其他需要提示的事项
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放期的开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购申请
成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎
回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基
金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有
关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基
金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提
交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其
他方式询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实
接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投
资者应及时询并妥善行使合法权利。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，
并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基
金的详细情况，请详细阅读《 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《 平
安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的
全国统一客户服务电话 400－800－4800（免长途话费）及直销专线电话 0755－22627627 咨
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询相关事宜。
风险提示：
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额
可达到或者超过 50%，基金不向个人投资者公开销售。
投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《 平安合瑞定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等基金法
律件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
平安基金管理有限公司
2019 年 7 月 19 日