平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基

金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 平安医疗健康混合

场内简称 -

交易代码 003032

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年11月24日

报告期末基金份额总额 65,961,456.06份

本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为

投资目标 立足点，精选医疗健康相关产业证券，在科学严格

管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增

值。

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济

和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风

险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险

和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在

投资策略 股票、债券、现金、衍生品等资产之间的配置比例、

调整则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳

定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本

基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监

控，适时地做出相应的调整。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*60%+中证全债指数收益

*40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益

水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场

基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日

）

1.本期已实现收益 3,394,974.62

2.本期利润 2,109,997.49

3.加权平均基金份额本期利润 0.0312

4.期末基金资产净值 66,252,958.38

5.期末基金份额净值 1.0044

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

① ④

过去三个月 3.27% 1.17% -5.03% 0.96% 8.30% 0.21%

中证医药卫生指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同于2017年11月24日正式生效，截至报告期末已满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

乔海英女士，南开大

学金融学硕士。曾先

后任职于博时基金管

平安医疗 理有限公司、民生加

健康灵活 银基金管理有限公司

乔海英 配置混合 2017年 担任行业研究员，

型证券投 11月24日 - 7 2013年加入平安基金

资基金基 管理有限公司，担任

金经理 行业研究员，现任平

安医疗健康灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年底的药品带量采购政策引发市场对医药股恐慌抛售行情，板块估值快速下降至历史

低位。随着投资者情绪的平复和场外资金的流入，2019年呈现快速的反弹行情，各细分领域的

龙头公司也出现了显著的估值修复。我们对行业的长期成长性保持信心，政策短期扰动不改变其长期优势，行业增长承压时或加速拉开竞争优势。相信龙头公司和优秀企业家能够穿越行业低谷、提升竞争实力、创造长期价值。报告期内本基金保持适中仓位运行：对核心竞争力突出、相对竞争优势在强化的公司，我们继续重仓持有；对超跌的各细分领域的优质公司，我们做加仓平衡配置。结合行业长期政策趋势，我们更多着眼于自下而上筛选优质公司，从创新能力、竞争地位、产品布局等角度选取有长期竞争力的公司。配置总体以行业内领军公司、受益于政策引导方向的公司为主，方向以医疗服务、医药创新产业链及头部仿制药为主。在把握各子行业景气度变化的同时，结合定期报告和经营策略筛选个股，寻求超额收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0044元；本报告期基金份额净值增长率为3.27%，业

绩比较基准收益率为-5.03%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5,000万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 43,081,895.78 64.47

其中：股票 43,081,895.78 64.47

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 7,600,000.00 11.37

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 16,022,672.31 23.98

8 其他资产 118,487.07 0.18

9 合计 66,823,055.16 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 38,716.30 0.06

C 制造业 27,130,002.38 40.95

电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

批发和零售业 3,267,612.84 4.93

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 27,326.32 0.04

J 金融业 33,869.94 0.05

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2,687,080.00 4.06

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 9,897,288.00 14.94

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 43,081,895.78 65.03

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 600521 华海药业 353,031 4,977,737.10 7.51

2 600436 片仔癀 39,300 4,527,360.00 6.83

3 600763 通策医疗 43,200 3,827,088.00 5.78

4 300347 泰格医药 47,400 3,654,540.00 5.52

5 600529 山东药玻 155,008 3,531,082.24 5.33

6 600276 恒瑞医药 52,957 3,495,162.00 5.28

7 603368 柳药股份 81,980 2,695,502.40 4.07

8 603259 药明康德 31,000 2,687,080.00 4.06

9 600285 羚锐制药 303,800 2,561,034.00 3.87

10 300015 爱尔眼科 78,000 2,415,660.00 3.65

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 44,257.84

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,744.65

5 应收申购款 67,484.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 118,487.07

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 69,904,481.31

报告期期间基金总申购份额 1,909,668.20

减:报告期期间基金总赎回份额 5,852,693.45

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -

报告期期末基金份额总额 65,961,456.06

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无

§8备件目录

8.1备件目录

（1）中国证监会批准平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金设立的件

（2）平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同

（3）平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告

8.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所

8.3阅方式

（1）投资者可在营业时间免费阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司

2019年7月16日

减:报告期期间基金总赎回份额 24,145,829.23 20,402,065.89

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 28,223,767.26 47,476,702.71

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无

§8备件目录

8.1备件目录

（1）中国证监会批准平安核心优势混合型证券投资基金设立的件

（2）平安核心优势混合型证券投资基金基金合同

（3）平安核心优势混合型证券投资基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）平安核心优势混合型证券投资基金2019年第2季度报告

8.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所

8.3阅方式

（1）投资者可在营业时间免费阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司

2019年7月16日

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 75,453.05

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 304.37

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 214,892.01

8 其他 -

9 合计 290,649.43

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 245,481,881.00

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 140,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 105,481,881.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 申

者 序 持有基金份额比例达到或 期初 购 赎回 份额占

类 号 者超过20%的时间区间 份额 份 份额 持有份额 比

别 额

机 1 2019/04/01--2019/06/30 200,052,999.00 - 137,441,695.00 62,611,304.00 59.36%

构

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5,000万元，基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

“申购份额”含买入份额，“赎回份额”含卖出份额。

§9备件目录

9.1备件目录

（1）中国证监会批准平安创业板交易型开放式指数证券投资基金设立的件

（2）平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同

（3）平安创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）平安创业板交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3阅方式

（1）投资者可在营业时间免费阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司

2019年7月16日