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德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年6月26日

1. 公告基本信息 基金名称 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 德邦大健康灵活配置混合

基金代码 001179

基金合同生效日 2015年4月29日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2019年6月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红

截止基准日基金的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0956

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 15,948,114.91

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4380

始日 2019 年 6 月 28 日

恢复（大额）申购（转换转

入、定期定额投资）的因

说明 为满足广大投资者的投资需求。

2 其他需要提示的事项

（1） 德邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 6 月 18 日发布《德

邦大健康灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）

业务的公告》， 自 2019 年 6 月 19 日起德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金的基

金份额暂停单日每个基金账户累计超过 5 万元大额申购（含转换转入及定期定额投资）

业务。 现为满足广大投资者的投资需求，本公司决定自 2019 年 6 月 28 日起恢复上述

大额申购（含转换转入及定期定额投资） 业务。

（2） 投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招

募说明书（更新）等法律件。

（3）如有疑问，请登录本基金管理人网站 www.dbfund.com.cn，或拨打本基金管

理人客服热线： 400-821-7788（免长途通话费用）获取相关信息。

特此公告。

德邦新添利C 002441 255,277,685.87 1.0560 1.6590

金C类

德邦鑫星价值灵活配置混合型

德邦鑫星价值A 001412 57,102,842.18 1.0790 1.1770

证券投资基金A类

德邦鑫星价值灵活配置混合型

德邦鑫星价值C 002112 228,300,501.69 1.0468 1.1548

证券投资基金C类

德邦纯债一年定期开放债券型

德邦纯债一年定开债A 002704 244,357,891.55 1.0864 1.0864

证券投资基金A类

德邦纯债一年定期开放债券型

德邦纯债一年定开债C 002705 1,798,200.85 1.0728 1.0728

证券投资基金C类

德邦景颐债券型证券投资基金

德邦景颐债券A 003176 182,714,514.04 1.0746 1.0746

A类

德邦景颐债券型证券投资基金

德邦景颐债券C 003177 211,783.80 1.0702 1.0702

C类

德邦新回报灵活配置混合型证

德邦新回报灵活配置混合 003132 165,658,845.26 1.0751 1.2131

券投资基金

2

德邦锐乾债券型证券投资基金

德邦锐乾债券A 004246 1,022,156,850.55 1.0254 1.1114

A类

德邦锐乾债券型证券投资基金

德邦锐乾债券C 004247 139,441.95 1.0260 1.1130

C类

德邦稳盈增长灵活配置混合型 德邦稳盈增长灵活配置混

004260 189,353,248.75 0.8579 0.8579

证券投资基金 合

德邦量化优选股票型证券投资

量化优选 167702 87,962,228.20 1.1830 1.1830

基金（LO）A类

德邦量化优选股票型证券投资

优选C 167703 37,617,780.66 1.1668 1.1668

基金（LO）C类

德邦量化新锐股票型证券投资

量化新锐 167705 70,937,433.83 0.9136 0.9136

基金（LO）A类

德邦量化新锐股票型证券投资

新锐C 167706 41,922,653.84 0.9101 0.9101

基金（LO）C类

德邦民裕进取量化精选灵活配 德邦民裕进取量化精选灵

005947 44,326,047.67 1.0638 1.0638

置混合型证券投资基金A类 活配置混合A

德邦民裕进取量化精选灵活配 德邦民裕进取量化精选灵 005948 31,729,761.65 1.0561 1.0561

3

置混合型证券投资基金C类 活配置混合C

德邦乐享生活混合型证券投资

德邦乐享生活混合A 006167 304,115,944.57 1.0092 1.0092

基金A类

德邦乐享生活混合型证券投资

德邦乐享生活混合C 006168 58,148,774.66 1.0081 1.0081

基金C类

每万份基金已实 最近7日年化

基金名称 简称 代码 基金资产净值

现收益 收益率（%）

德邦德利货币市场基金A类 德邦德利货币A 000300 88,633,676.43 1.0357 2.452

德邦德利货币市场基金B类 德邦德利货币B 000301 2,959,281,192.13 1.1672 2.694

德邦如意货币市场基金 德邦如意货币 001401 3,224,971,914.87 1.0408 2.097

以上数值均已经托管人复核，特此公告。

德邦基金管理有限公司

2019年7月1日

4

邦基金管理有限公司，现任

型证券 投资一部总监、兼股票研究

投资基 部总监、本公司基金经理。

金、德邦

乐享生

活混合

型证券

投资基

金的基

金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度经济在3月经济数据超预期反弹后继续延续前期的弱势。在4月份政治局会议和央行5月17日公布的一季度货币政策执行报告中，继三月份政府工作中提及“坚持不搞‘大水漫灌’式强刺激，保持宏观政策连续性稳定性”，再次重申了把好货币供给总闸门，不搞“大水漫灌”，并提出“坚持结构性去杠杆、防范化解风险”，二季度包商事件也作为监管防范化解风险、金融供给侧改革事件出现，并影响深远。经济基本面，前期逆周期调节的宏观经济政策和减税降费政策效果逐渐显现，3月工业增加值、工业企业利润总额和M2同比均超预期，而4、5月经济数据未能延续前期强势，宏观经济动能仍旧趋弱。年初以来中美贸易谈判持续推进并有所进展，但二季度又再生波折，导致市场风险偏好再度下降。通胀方面，CI二季度爬升，未来仍有一定上行压力，I维持低位，略有回升。5月6日央行公布建立对中小银行实行较低存款准备金率的政策框架，建立存款准备金“三档两优”基本框架，市场资金面基本维持合理充裕水平。二季度包商事件，带来流动性短期冲击，在监管机构合力处理及央行整体流动性呵护下，市场情绪略有好转，即便半年末节点，市场流动性超预期充裕，隔夜回购一度下探到1%以下，创下近10年来新低，但是信用分层带来的各类中小银行和非银机构的缩表将影响深远。外围经济，美国稳

中放缓，欧日经济持续走弱，美联储年内降息概率加大，欧央行超预期鸽派，全球经济下行风险加大。

二季度债券收益率呈现高位震荡格局，4月受3月份经济数据走强影响收益率上行，后受中美贸易谈判受挫及后续经济数据不及预期收益率下行，包商事件带来了收益率的短暂冲高，但受到流动性呵护和风险偏好下降影响，收益率继续下行。二季度市场从4月中下旬开始调整为主，报告期内上证指数下跌1.6%，深成指数下跌6.2%，创业板指数下跌7.6%。主要因为2019年一季度市场反弹幅度较大累积涨幅过高，国内货币宽松政策边际弱化，中美贸易和科技摩擦升级共同导致市场调整。本报告期内，本基金作为二级债基，债券部分在二季度对可转债进行一定调仓，加仓了部分中短期的信用债品种。本基金仍将保持债券整体仓位的流动性，并保持较高的债券的信用资质要求。德邦新添利权益主要配置为优质龙头企业，基本面良好，盈利稳定，报告期内表现稳健。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末德邦新添利A基金份额净值为1.0777元，本报告期基金份额净值增长率为0.50%；截至本报告期末德邦新添利C基金份额净值为1.0560元，本报告期基金份额净值增长率为0.40%；同期业绩比较基准收益率为-0.27%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 58,070,138.71 12.23

其中：股票 58,070,138.71 12.23

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 349,300,994.50 73.59

其中：债券 349,300,994.50 73.59

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 5,130,127.70 1.08

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 6,804,826.73 1.43

8 其他资产 55,337,386.38 11.66

9 合计 474,643,474.02 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 45,770,334.71 11.39

电力、热力、燃气及水生产和供 2,678,000.00 0.67

应业

E 建筑业 1,483,500.00 0.37

批发和零售业 663,650.00 0.17

G 交通运输、仓储和邮政业 3,002,506.00 0.75

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 187,828.00 0.05

K 房地产业 2,707,390.00 0.67

L 租赁和商务服务业 1,576,930.00 0.39

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 58,070,138.71 14.45

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 600519 贵州茅台 7,400 7,281,600.00 1.81

2 000651 格力电器 103,000 5,665,000.00 1.41

3 000333 美的集团 105,000 5,445,300.00 1.35

4 600066 宇通客车 330,400 4,301,808.00 1.07

5 000858 五粮液 25,000 2,948,750.00 0.73

6 000786 北新建材 130,900 2,373,217.00 0.59

7 600309 万华化学 54,000 2,310,660.00 0.57

8 000423 东阿阿胶 56,200 2,237,884.00 0.56

9 000002 万科A 79,000 2,196,990.00 0.55

10 600176 中国巨石 220,000 2,096,600.00 0.52

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 86,540,500.00 21.53

其中：政策性金融债 86,540,500.00 21.53

4 企业债券 76,247,010.00 18.97

5 企业短期融资券 70,244,000.00 17.47

6 中期票据 70,839,000.00 17.62

7 可转债（可交换债） 45,430,484.50 11.30

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 349,300,994.50 86.89

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 180204 18国开04 300,000 31,347,000.00 7.80

2 150220 15国开20 300,000 30,186,000.00 7.51

3 018081 农发1901 250,000 25,007,500.00 6.22

4 122203 12海螺02 200,000 20,862,000.00 5.19

5 101788005 17科伦 200,000 20,424,000.00 5.08

MTN002

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

注：报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

注：本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 19,689.98

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,516,636.45

5 应收申购款 49,801,059.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 55,337,386.38

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 132013 17宝武EB 9,994,000.00 2.49

2 132009 17中油EB 8,504,540.00 2.12

3 113011 光大转债 5,420,000.00 1.35

4 110041 蒙电转债 4,470,000.00 1.11

5 113019 玲珑转债 2,184,200.00 0.54

6 113017 吉视转债 1,999,800.00 0.50

7 132012 17巨化EB 992,000.00 0.25

8 128035 大族转债 206,720.00 0.05

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末没有流通受限的股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

本报告中因四舍五入因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 德邦新添利A 德邦新添利C

报告期期初基金份额总额 172,641,132.39 197,275,552.69

报告期期间基金总申购份额 11,455,559.24 79,049,914.61

减:报告期期间基金总赎回份额 47,954,559.41 34,584,471.37

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 136,142,132.22 241,740,995.93

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 德邦新添利A 德邦新添利C

报告期期初管理人持有的本基金份额 - 9,038,322.49

报告期期间买入/申购总份额 - 18,746,449.54

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 - 27,784,772.03

报告期期末持有的本基金份额占基金总 - 11.49

份额比例（%）

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元）适用费率

1 基金转换入 2019年6月28 18,746,449.54 19,800,000.00 0.00%

日

合计 18,746,449.54 19,800,000.00

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

机构 1 20190401 - 125,768,555.91 0.00 0.00 125,768,555.91 33.28%

20190630

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；

2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；

6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

2019年6月5日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金

管理有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会核准基金募集的件；

2、德邦新添利债券型证券投资基金基金合同；

3、德邦新添利债券型证券投资基金托管协议；

4、德邦新添利债券型证券投资基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内按照规定披露的各项公告。

9.2存放地点

上海市黄浦区中山东二路600号1幢2101-2106单元。

9.3阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站询，公司网址为www.dbfund.com.cn。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：400-821-7788

德邦基金管理有限公司

2019年7月18日

日

42 红利发放 2019年6月3 6,025.53 0.00 0.00%

日

43 红利发放 2019年6月4 2,062.56 0.00 0.00%

日

44 红利发放 2019年6月5 2,056.50 0.00 0.00%

日

45 红利发放 2019年6月6 2,040.86 0.00 0.00%

日

46 红利发放 2019年6月10 7,920.28 0.00 0.00%

日

47 红利发放 2019年6月11 6,748.13 0.00 0.00%

日

48 红利发放 2019年6月12 3,939.22 0.00 0.00%

日

49 红利发放 2019年6月13 5,099.47 0.00 0.00%

日

50 红利发放 2019年6月14 1,492.32 0.00 0.00%

日

51 红利发放 2019年6月17 9,012.54 0.00 0.00%

日

52 红利发放 2019年6月18 2,941.55 0.00 0.00%

日

53 红利发放 2019年6月19 5,194.82 0.00 0.00%

日

54 红利发放 2019年6月20 4,817.59 0.00 0.00%

日

55 红利发放 2019年6月21 1,545.56 0.00 0.00%

日

56 红利发放 2019年6月24 9,089.71 0.00 0.00%

日

57 红利发放 2019年6月25 1,879.99 0.00 0.00%

日

58 红利发放 2019年6月26 1,904.52 0.00 0.00%

日

59 红利发放 2019年6月27 1,875.59 0.00 0.00%

日

60 红利发放 2019年6月28 1,894.25 0.00 0.00%

日

合计 211,564.07 211,564.07

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

2019年6月5日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金

管理有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。

，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；

6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

2019年6月5日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金

管理有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会核准基金募集的件；

2、德邦新添利债券型证券投资基金基金合同；

3、德邦新添利债券型证券投资基金托管协议；

4、德邦新添利债券型证券投资基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内按照规定披露的各项公告。

9.2存放地点

上海市黄浦区中山东二路600号1幢2101-2106单元。

9.3阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站询，公司网址为www.dbfund.com.cn。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：400-821-7788

德邦基金管理有限公司

2019年7月18日

日

42 红利发放 2019年6月3 6,025.53 0.00 0.00%

日

43 红利发放 2019年6月4 2,062.56 0.00 0.00%

日

44 红利发放 2019年6月5 2,056.50 0.00 0.00%

日

45 红利发放 2019年6月6 2,040.86 0.00 0.00%

日

46 红利发放 2019年6月10 7,920.28 0.00 0.00%

日

47 红利发放 2019年6月11 6,748.13 0.00 0.00%

日

48 红利发放 2019年6月12 3,939.22 0.00 0.00%

日

49 红利发放 2019年6月13 5,099.47 0.00 0.00%

日

50 红利发放 2019年6月14 1,492.32 0.00 0.00%

日

51 红利发放 2019年6月17 9,012.54 0.00 0.00%

日

52 红利发放 2019年6月18 2,941.55 0.00 0.00%

日

53 红利发放 2019年6月19 5,194.82 0.00 0.00%

日

54 红利发放 2019年6月20 4,817.59 0.00 0.00%

日

55 红利发放 2019年6月21 1,545.56 0.00 0.00%

日

56 红利发放 2019年6月24 9,089.71 0.00 0.00%

日

57 红利发放 2019年6月25 1,879.99 0.00 0.00%

日

58 红利发放 2019年6月26 1,904.52 0.00 0.00%

日

59 红利发放 2019年6月27 1,875.59 0.00 0.00%

日

60 红利发放 2019年6月28 1,894.25 0.00 0.00%

日

合计 211,564.07 211,564.07

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

2019年6月5日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金

管理有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。

日

42 红利发放 2019年6月3 6,025.53 0.00 0.00%

日

43 红利发放 2019年6月4 2,062.56 0.00 0.00%

日

44 红利发放 2019年6月5 2,056.50 0.00 0.00%

日

45 红利发放 2019年6月6 2,040.86 0.00 0.00%

日

46 红利发放 2019年6月10 7,920.28 0.00 0.00%

日

47 红利发放 2019年6月11 6,748.13 0.00 0.00%

日

48 红利发放 2019年6月12 3,939.22 0.00 0.00%

日

49 红利发放 2019年6月13 5,099.47 0.00 0.00%

日

50 红利发放 2019年6月14 1,492.32 0.00 0.00%

日

51 红利发放 2019年6月17 9,012.54 0.00 0.00%

日

52 红利发放 2019年6月18 2,941.55 0.00 0.00%

日

53 红利发放 2019年6月19 5,194.82 0.00 0.00%

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54 红利发放 2019年6月20 4,817.59 0.00 0.00%

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55 红利发放 2019年6月21 1,545.56 0.00 0.00%

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56 红利发放 2019年6月24 9,089.71 0.00 0.00%

日

57 红利发放 2019年6月25 1,879.99 0.00 0.00%

日

58 红利发放 2019年6月26 1,904.52 0.00 0.00%

日

59 红利发放 2019年6月27 1,875.59 0.00 0.00%

日

60 红利发放 2019年6月28 1,894.25 0.00 0.00%

日

合计 211,564.07 211,564.07

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

2019年6月5日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金

管理有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会核准基金募集的件；

2、德邦如意货币市场基金基金合同；

3、德邦如意货币市场基金托管协议；

4、德邦如意货币市场基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内按照规定披露的各项公告。

9.2存放地点

上海市黄浦区中山东二路600号1幢2101-2106单元。

9.3阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网

站询，公司网址为www.dbfund.com.cn。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：400-821-7788

德邦基金管理有限公司

2019年7月18日