华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2018年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告
华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2018年度最后一个市场
交易日基金资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华宸未来基金管理有限公司就旗下证券投资基金2018年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:
单位:人民币元
基金份额基金份额
基金名称 简称 代码 基金资产净值
净值 累计净值
华宸未来稳健添利
华宸稳健
债券型证券投资基 000104 13254024.53 1.0581 1.2681
债券A
金A类
华宸未来稳健添利
华宸稳健
债券型证券投资基 006258 15883389.73 1.0721 1.0721
债券C
金C类
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
华宸未来基金管理有限公司
2019年1月2日
活动的解释权归中泰证券所有。
4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律件。
风险提示:华宸未来基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华宸未来基金管理有限公司
2019年1月29日
风险提示:华宸未来基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华宸未来基金管理有限公司
2019年2月28日
5 月 25 日