东海基金管理有限责任公司

关于旗下基金2019年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，东海基金管理有限责任公司就旗下基金2019年半年度最后一个市场交易日（2019年6月28日）的基金资产净值、基金份额净值与基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金代 基金资产 基金份额 基金份额

基金名称 基金托管银行

码 净值 净值 累计净值

东海美丽中国灵活配置混合型 中国工商银行

000822 13,124,439.43 0.899 0.899

证券投资基金 股份有限公司

东海中证社会发展安全产业主题指数型 中国工商银行

001899 41,845,663.22 0.647 0.647

证券投资基金 股份有限公司

中国工商银行

002381 东海祥瑞债券型证券投资基金A 310,771,380.96 1.055 1.055

股份有限公司

中国工商银行

002382 东海祥瑞债券型证券投资基金C 4,614,235.76 1.039 1.039

股份有限公司

东海祥龙灵活配置混合型 中国工商银行

168301 312,432,397.43 0.9859 0.9859

证券投资基金（LO） 股份有限公司

006538 东海核心价值精选混合型证券投资基金 江苏银行股份有限公司 3,239,350.29 1.0693 1.0693

006747 东海祥利纯债债券型证券投资基金 江苏银行股份有限公司 105,885,502.19 1.0072 1.0072

007439 东海科技动力混合型证券投资基金A 江苏银行股份有限公司 26,283,210.32 1.0000 1.0000

007463 东海科技动力混合型证券投资基金C 江苏银行股份有限公司 196,453,342.44 1.0000 1.0000

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

东海基金管理有限责任公司

2019年6月29日