太平基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年年度最后一个

交易日净值等相关信息的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，太平基金管理有限公司旗

下基金 2019 年年度最后一个交易日（2019 年 12 月 31 日）净值等相关信息如下：

基金 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值

代码 (元) （元）

000986 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.730 0.730

005270 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 1.0257 1.0257

005872 太平恒利纯债债券型证券投资基金 1.0411 1.0578

006973 太平睿盈混合型证券投资基金 A 1.0396 1.0596

007669 太平睿盈混合型证券投资基金 C 1.0375 1.0575

007107 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金 A 1.0287 1.0287

007108 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金 C 1.0280 1.0280

007545 太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金 1.0111 1.0111

基金 基金名称 每万份收益 七日年化收益率

代码 (元) （%）

003398 太平日日金货币市场基金 A 0.7447 2.396%

003399 太平日日金货币市场基金 B 0.8104 2.643%

004330 太平日日鑫货币市场基金 A 0.5273 2.199%

004331 太平日日鑫货币市场基金 B 0.5962 2.446%

特此公告

太平基金管理有限公司

2020 年 1 月 1 日