兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务

的公告

1.公告基本信息

基金名称兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称兴银汇福定开债

基金主代码001619

基金运作方式契约型、定期开放式

基金合同生效日2019年3月28日

基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称兴银基金管理有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日2019年6月28日

赎回起始日2019年6月28日

2.申购、赎回业务的办理时间

根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的3个月对日的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。

本基金处于第一个运作封闭期，自第一个封闭期结束之后第一个工作日即2019年6月28日（包括该日）起，本基金将进入第一个开放期，开放期为2019年6月28日至2019年7月4日，在此开放期中办理申

购和赎回等业务，敬请投资者留意。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等因，投资者应以各销售机构的规定为准。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者销售。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。

自2019年7月5日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。

3.申购业务

3.1申购金额限制

投资人通过本基金其他销售机构办理申购时，单笔申购最低金额为10元（含申购费），每笔追加申购的

最低金额为10元（含申购费）。通过直销机构首次申购的最低金额为50,000.00元（含申购费），追加申购最低金额为50,000.00元（含申购费），已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。其他销售机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。

3.2申购费率

投资者在申购时支付本基金的申购费用。投资者交纳申购费用时，按申购金额采用比例费率，具体费率如下：

申购金额（含申购费）申购费率

M＜500万元0.3%

M≥500万元0%

投资人在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

3.3其他与申购相关的事项

（1）“未知价”则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

（2）“金额申购”则，即申购以金额申请；

（3）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

（4）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（5）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。

4.赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。

4.2赎回费率

（1）在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限少于7日的，赎回费率为1.5%；

（2）在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限大于等于7日的，赎回费率为0.1%；

（3）其他情况的赎回费率为0%。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。除对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产外，赎回费用归入基金财产的比例为25%，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3其他与赎回相关的事项

（1）“未知价”则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

（2）“份额赎回”则，即赎回以份额申请；

（3）当日赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

（4）赎回遵循“先进先出”则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

（5）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告；

（6）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

5.基金销售机构

5.1场外销售机构

5.1.1直销机构

兴银基金管理有限责任公司

注册地址：平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦16层

法定代表人：张贵云

联系人：林娱庭

联系电话：021-20296260

传真：021-68630069

公司网站：www.hffunds.cn

客服电话：40000-96326

5.1.2场外代销机构

无。

5.2场内销售机构

无。

6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人将根据《兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定，《基金合同》生效后，在本基金的封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在本基金开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。7.其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放定期申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在指定媒介上的《兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新，亦可登陆本公司网站（www.hffunds.cn）进行询。

（2）投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（40000-96326）、基金托管人客服电话

（95561）以及各销售代理机构客户服务电话。

（3）风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买债券型基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者销售。投资者应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

兴银基金管理有限责任公司

2019年6月26日

　　客服电话：400-700-9665

　　（4）上海陆金所基金销售有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　　法定代表人：郭坚

　　联系人：程晨

　　电话：021-20665952

　　传真：021-22066653

　　公司网站：www.lufunds.com

　　客服电话：400-8219-031

　　（5）上海天天基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　　办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号26楼

　　法定代表人：其实

　　联系人：谭晨颖

　　联系电话：021-54514600

　　传真：021-64385308

　　公司网站：www.1234567.com.cn

　　客服电话：400-1818-188

　　（6）浙江同花顺基金销售有限公司

　　注册地址：杭州市二西路1号903室

　　办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层　　法定代表人：凌顺平

　　联系人：费超超

　　联系电话：0571-88911818-8564

　　传真：0571-86800423

　　公司网站：www.5ifund.com

　　客服电话：4008-773-772

　　（7）平安证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田中心区益田路5033号平安金融中心61层-64层

　　办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

　　法定代表人：何之江

　　联系人：周驰

　　传真：021-58991896

　　公司网址：www.stock.pingan.com

　　客服电话：95511转8

　　（8）中信证券股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

　　法定代表人：张佑君

　　联系人：秦夏

　　联系电话：010-60838614

　　传真：010-60836029

　　公司网站：www.cs.ecitic.com

　　客服电话：95548

　　（9）中信证券（山东）有限责任公司

　　注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　　法定代表人：杨宝林

　　联系人：孙秋月

　　联系电话：0532-85022026

　　传真：0532-68722193

　　公司网站：www.citicssd.com

　　客服电话：95548

　　（10）中信期货有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层　　办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层　　法定代表人：张皓

　　联系人：刘宏莹

　　联系电话：010-60833754

　　传真：0755-83217421

　　公司网站：www.citicsf.com

　　客服电话：400-990-8826

　　（11）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场21层

　　法定代表人：杨德红

　　联系人：朱雅崴

　　联系电话：021-38676666

　　传真：021-38670666

　　公司网站：www.gtja.com

　　客服电话：95521

　　（12）上海华信证券有限责任公司

　　注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

　　办公地址：上海黄浦区南京西路399号明天广场20楼

　　法定代表人：陈灿辉

　　联系人：郑若东

　　联系电话：021-63898951

　　传真：021-68776977

　　公司网站：www.shhxzq.com

　　客服电话：4008205999

　　（13）长城证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　法定代表人：丁益

　　联系人：金夏

　　联系电话：0755-83516289

　　传真：0755-83516199

　　公司网站：www.cgws.com

　　客服电话：400-666-6888

　　（14）申万宏源证券有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　　法定代表人：李梅

　　联系人：李玉婷

　　联系电话：021-33388229

　　传真：021-33388214

　　公司网站：www.swhysc.com

　　客服电话：95523

　　（15）申万宏源西部证券有限公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室　　办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室　　法定代表人：韩志谦

　　联系人：李玉婷

　　联系电话：021-33388229

　　公司网站：www.swhysc.com

　　客服电话：95523

　　（16）中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朔阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市东城区朝内大街188号

　　法定代表人：王常青

　　联系人：许梦园

　　联系电话：010-85156398

　　传真：010-65182261

　　公司网站：www.csc108.com

　　客服电话：95587

　　（17）国金证券股份有限公司

　　注册地址：四川省成都市东城根上街95号

　　办公地址：四川省成都市东城根上街95号

　　法定代表人：冉云

　　联系人：杜晶

　　联系电话：028-86690057

　　公司网站：www.gjzq.com.cn

　　客服电话：95310

　　（18）民商基金销售(上海)有限公司

　　注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室

　　办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

　　法定代表人：贲惠琴

　　联系人：杨一新

　　传真：021-50206001

　　公司网站：www.msftec.com

　　客服电话：021-50206003

　　（19）南京苏宁基金销售有限公司

　　注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号

　　法定代表人：王锋

　　联系人：张慧

　　公司网址：www.snjijin.com

　　客服电话：95177

　　（20）阳光人寿保险股份有限公司

　　注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

　　办公地址：北京市朝阳区朝外大街20号联合大厦701A室

　　法定代表人：李科

　　联系人：杨超

　　公司网址：fund.sinosig.com

　　客服电话：95510

　　（21）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道一西路969号三幢5层599室

　　办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道一西路969号三幢5层599室

　　法定代表人：祖国明

　　联系人：李雁雯

　　联系电话：021-61686888-74764

　　公司网址：www.fund123.cn

　　客服电话：4000-766-123

　　5.2场内销售机构

　　无。

　　6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　　《基金合同》生效后，在本基金的封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

　　在本基金开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。

　　基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

　　7.其他需要提示的事项

　　（1）本公告仅对本基金开放定期申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登本基金在指定媒介上的《兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新，亦可登陆本公司网站（www.hffunds.cn）进行询。

　　（2）本基金于2017年4月5日由华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金更名为兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金。

　　（3）投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（40000-96326）以及各销售代理机构客户服务电话。

　　（4）风险提示：

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买债券型基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　　兴银基金管理有限责任公司

　　2019年7月17日

的时间区间

机构 1 20190401-20190630 2,000,000,000.00 - - 2,000,000,000.00 99.98%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

（1）赎回申请延缓支付的风险

上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。

（2）基金净值大幅波动的风险

上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。（3）基金规模过小导致的风险

上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于2019年6月12日在《证券日报》、基金管理人网站（www.hffunds.cn）刊

登《关于兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的

公告》。自2019年7月10日起，修订后的《兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金

合同》生效，《兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》同时失效，兴银长盈半年

定期开放债券型证券投资基金正式变更为兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金，本基金

基金合同当事人将按照《兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承

担义务。

§9备件目录

9.1备件目录

1.中国证监会准予基金募集注册的件

2.《兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

3.《兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

4.《兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》

5.经中国证监会备案的兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议件

6.《兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

7.《兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》

8.《兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

9.基金管理人业务资格批件、营业执照

10.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告

9.2存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

9.3阅方式

投资者可登录基金管理人网站阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。

兴银基金管理有限责任公司

2019年7月19日

-

7 其他 -

8 合计 2,976,159.43

5.9.4投资组合报告附注的其他字描述部分

由于四舍五入的因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 2,096,665,938.53

报告期期间基金总申购份额 28,947,819.20

报告期期间基金总赎回份额 11,230,970.44

报告期期末基金份额总额 2,114,382,787.29

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 赎

者 持有基金份额比例

序 期初 申购 回 份额占

类 达到或者超过20% 持有份额

号 份额 份额 份 比

别 的时间区间

额

机

1 20190401-20190630 2,092,783,486.60 13,811,263.75 - 2,106,594,750.35 99.63%

构

个 - - - - - - -

人

产品特有风险

（1）赎回申请延缓支付的风险

上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。

（2）基金净值大幅波动的风险

上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。（3）基金规模过小导致的风险

上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会准予基金募集注册的件；

2、《兴银现金收益货币市场基金基金合同》；

3、《兴银现金收益货币市场基金招募说明书》；

4、《兴银现金收益货币市场基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

9.3阅方式

投资者可登录基金管理人网站阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。

兴银基金管理有限责任公司

2019年7月19日

有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。

兴银基金管理有限责任公司

2019年7月19日

2、《兴银现金添利货币市场基金基金合同》；

3、《兴银现金添利货币市场基金招募说明书》；

4、《兴银现金添利货币市场基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

9.3阅方式

投资者可登录基金管理人网站阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。

兴银基金管理有限责任公司

2019年7月19日