中加基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值的公告
中加基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值的公告
1、中加货币市场基金
基金名称 基金简称 基金代码 基金资产净值 每万份已实现 最近7日年
（元） 收益（元） 化收益率
中加货币市 中加货币A 000331 1,398,977,898.50 1.3736 2.507%
场基金A类
中加货币市 中加货币C 000332 20,828,004,057.41 1.5051 2.747%
场基金C类
*货币基金2019年6月30日披露的每万份已实现收益包括2019年6月29日和2019年6月30日的每万份已实现收益
2、除货币基金以外其他证券投资基金
基金名称 基金简称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累
（元） （元） 计净值（元）
中加纯债一 中加纯债一 000552 983,301,928.45 1.097 1.424
年定期开放 年A
债券型证券
投资基金A
类
中加纯债一 中加纯债一 000553 76,469,186.37 1.094 1.401
年定期开放 年C
债券型证券
投资基金C
类
中加纯债债 中加纯债债 000914 422,727,221.12 1.0512 1.3526
券型证券投 券
资基金
中加改革红 中加改革红 001537 46,438,112.92 0.9123 0.9723
利灵活配置 利混合
混合型证券
投资基金
中加心享灵 中加心享混 002027 1,483,426,648.06 1.0654 1.1359
活配置混合 合A
型证券投资
基金A类
中加心享灵 中加心享混 002533 939,379.22 1.0667 1.2883
活配置混合 合C
型证券投资
基金C类
中加瑞盈债 中加瑞盈债 002440 26,597,507.91 1.1131 1.1131
券型证券投 券
资基金
中加丰润纯 中加丰润纯 002881 468,711,246.85 1.8858 1.9798
债债券型证 债债券A
券投资基金
A类
中加丰润纯 中加丰润纯 002882 257,454,050.42 1.1195 1.1195
债债券型证 债债券C
券投资基金
C类
中加丰尚纯 中加丰尚纯 003155 3,468,418,121.47 1.0160 1.1161
债债券型证 债债券
券投资基金
中加丰泽纯 中加丰泽纯 003417 910,007,888.55 1.043 1.147
债债券型证 债债券
券投资基金
中加丰盈纯 中加丰盈纯 003428 1,004,408,128.19 1.0674 1.1172
债债券型证 债债券
券投资基金
中加纯债两 中加纯债两 003660 1,079,548,970.01 1.0794 1.1427
年定期开放 年债券A
债券型证券
投资基金A
类
中加纯债两 中加纯债两 003661 2,909.50 1.0914 1.1364
年定期开放 年债券C
债券型证券
投资基金C
类
中加丰享纯 中加丰享纯 003445 6,323,390,586.93 1.0415 1.1165
债债券型证 债债券
券投资基金
中加丰裕纯 中加丰裕纯 003673 1,027,543,699.19 1.0257 1.1393
债债券型证 债债券
券投资基金
中加纯债定 中加纯债定 004911 6,747,216,301.35 1.0375 1.0933
期开放债券 开债券A
型发起式证
券投资基金
A类
中加纯债定 中加纯债定 004912 0.00 1.0000 1.0000
期开放债券 开债券C
型发起式证
券投资基金
C类
中加颐享纯 中加颐享纯 004910 1,271,691,968.09 1.0389 1.0956
债债券型证 债债券
券投资基金
中加聚鑫纯 中加聚鑫纯 004940 480,940,474.20 1.0703 1.0703
债一年定期 债一年A
开放债券型
证券投资基
金A类
中加聚鑫纯 中加聚鑫纯 004941 19,390,951.73 1.0646 1.0646
债一年定期 债一年C
开放债券型
证券投资基
金C类
中加颐慧三 中加颐慧定 005336 7,161,795,969.94 1.0282 1.0897
个月定期开 开债券A
放债券型发
起式证券投
资基金A类
中加颐慧三 中加颐慧定 005337 0.00 1.0000 1.0000
个月定期开 开债券C
放债券型发
起式证券投
资基金C类
中加颐兴定 中加颐兴定 005879 3,041,258,735.87 1.0182 1.0670
期开放债券 开债券
型发起式证
券投资基金
中加颐信纯 中加颐信纯 006068 776,688,441.70 1.0088 1.0509
债债券型证 债债券A
券投资基金
A类
中加颐信纯 中加颐信纯 006069 1,473.15 1.0090 1.0517
债债券型证 债债券C
券投资基金
C类
中加心悦灵 中加心悦混 005371 115,111,826.06 1.0464 1.0464
活配置混合 合A
型证券投资
基金A类
中加心悦灵 中加心悦混 005372 3,501,730.71 1.0459 1.0459
活配置混合 合C
型证券投资
基金C类
中加紫金灵 中加紫金混 005373 36,046,468.10 0.9107 0.9107
活配置混合 合A
型证券投资
基金A类
中加紫金灵 中加紫金混 005374 13,562,599.08 0.9070 0.9070
活配置混合 合C
型证券投资
基金C类
中加颐睿纯 中加颐睿纯 006066 3,108,262,401.12 1.0236 1.0394
债债券型证 债债券A
券投资基金
A类
中加颐睿纯 中加颐睿纯 006067 41,103.43 1.0217 1.0358
债债券型证 债债券C
券投资基金
C类
中加颐合纯 中加颐合纯 006180 5,827,212,237.03 1.0143 1.0333
债债券型证 债债券
券投资基金
中加转型动 中加转型动 005775 8,552,893.93 1.1765 1.1765
力灵活配置 力混合A
混合型证券
投资基金A
类
中加转型动 中加转型动 005776 5,732,591.04 1.1648 1.1648
力灵活配置 力混合C
混合型证券
投资基金C
类
中加颐鑫纯 中加颐鑫纯 006304 3,402,294,972.04 1.0074 1.0319
债债券型证 债债券
券投资基金
中加聚利纯 中加聚利纯 006588 643,974,634.82 1.0133 1.0359
债定期开放 债定开A
债券型证券
投资基金A
类
中加聚利纯 中加聚利纯 006589 64,648,464.14 1.0121 1.0338
债定期开放 债定开C
债券型证券
投资基金C
类
中加颐智纯 中加颐智纯 006411 401,135,737.38 1.0110 1.0235
债债券型证 债债券
券投资基金
中加瑞利纯 中加瑞利纯 006453 111,248,163.79 1.0113 1.0138
债债券型证 债债券A
券投资基金
A类
中加瑞利纯 中加瑞利纯 006454 2,274.08 1.0097 1.0122
债债券型证 债债券C
券投资基金
C类
中加瑞鑫纯 中加瑞鑫纯 006827 2,262,620,576.29 1.0106 1.0106
债债券型证 债债券
券投资基金
中加裕盈纯 中加裕盈纯 007121 200,991,874.96 1.0050 1.0050
债债券型证 债债券
券投资基金
中加聚盈四 中加聚盈定 007061 236,006,994.23 1.0021 1.0021
个月定期开 开债券A
放债券型证
券投资基金
A类
中加聚盈四 中加聚盈定 007062 133,014,749.96 1.0018 1.0018
个月定期开 开债券C
放债券型证
券投资基金
C类
以上数值均已经托管行复核，特此公告。
中加基金管理有限公司
2019年07月01日
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 7,989,032,000.00 137.10
其中：政策性金融债 7,989,032,000.00 137.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,989,032,000.00 137.10
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代 债券名 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例
码 称 （％）
1 180212 18国开 40,900,0 4,135,808,000.00 70.97
12 00
2 190202 19国开 10,100,0 1,006,667,000.00 17.28
02 00
3 190207 19国开 6,500,00 650,000,000.00 11.15
07 0
4 190306 19进出 5,000,00 501,650,000.00 8.61
06 0
5 190403 19农发 5,000,00 499,450,000.00 8.57
03 0
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本报告期内，本基金未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 158,527,900.14
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 158,527,900.14
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分
由于四舍五入因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 6,059,033,122.63
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 313,817,791.73
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）
报告期期末基金份额总额 5,745,215,330.90
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理
人未持有本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投 持有基金
资 份额比例
者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 超过20%
别 的时间区
间
20190401 2,078,081,457.
1 -2019063 2,078,081,457.59 0.00 0.00 59 36.17%
机 0
构 20190401 1,987,082,457.
2 -2019063 1,987,082,457.59 0.00 0.00 59 34.59%
0
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该
投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备件目录
9.1备件目录
1、中国证监会批准中加颐合纯债债券型证券投资基金设立的件
2、《中加颐合纯债债券型证券投资基金基金合同》
3、《中加颐合纯债债券型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼
基金托管人地址：上海市中山东一路12号
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
客服电话：400-00-95526（免长途费）
基金管理人网址：www.bobbns.com
中加基金管理有限公司
2019年07月19日
20190401
1 -2019063 49,999,000.00 0.00 0.00 49,999,000.00 45.45%
0
机 20190401
构 2 -2019063 59,999,000.00 0.00 0.00 59,999,000.00 54.54%
0
20190401
3 -2019050 99,999,000.00 0.00 99,999,000.00 0.00 0.00%
7
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该
投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备件目录
9.1备件目录
1、中国证监会批准中加瑞利纯债债券型证券投资基金设立的件
2、《中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》
3、《中加瑞利纯债债券型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3阅方式
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址：杭州市延安路368号
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2019年07月19日
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备件目录
9.1备件目录
1、中国证监会批准中加颐鑫纯债债券型证券投资基金设立的件
2、《中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》
3、《中加颐鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼
基金托管人办公地址：江苏省南京市中华路26号
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2019年07月19日
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%） 0.15 -
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占 发起份
项目 持有份额总 基金总份额 发起份额总 基金总份额 额承诺
数 比例 数 比例 持有期
限
基金管理人固有资 10,000,000 10,000,000 3年
金 .00 0.15% .00 0.15%
基金管理人高级管
理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00%-
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00%-
基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00%-
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00%-
合计 10,000,000 0.15% 10,000,000 0.15%3年
.00 .00
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投 持有基金
资 份额比例
者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 超过20%
别 的时间区
间
机 20190401 6,493,186,574.
构 1 -2019063 3,492,998,422.40 3,000,188,152.04 0.00 44 99.85%
0
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该
投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备件目录
10.1备件目录
1、中国证监会批准中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金设立的件
2、《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
10.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
10.3阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼
基金托管人地址：杭州市庆春路46号
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
客服电话：400-00-95526（免长途费）
基金管理人网址：www.bobbns.com
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