中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金分红公告
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金分红公告
送出日期： 2019年9月6日
§ 1 公告基本信息
中信建投山西国企债
005527
2018年9月13日
中信建投基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法
律法规以及《中信建投山西国有企业债定期开
放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建
投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》等
2019年9月3日
本次分红为2019年度的第二次分红
中信建投山西国企债A 中信建投山西国企债C
005527 005528
基准日下属分级
基金份额净值（单
位:人民币元）
1.0554 1.0511
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位:人民币
元）
9,016,988.08 64,814.73
截止基准日下属
分级基金按照基
金合同约定的分
红比例计算的应
9,016,988.08 64,814.73
分配金额（单位：
人民币元）
0.20 0.20
注：根据《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同》约
定，本基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数；《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金
基金合同》无收益分配比例的限制。表中“截止基准日下属分级基金按照基金合
同约定的分红比例计算的应分配金额” 是按照基准日基金可供分配利润的100%
计算而得，实际分配金额可能高于或低于该数额。
§ 2 与分红相关的其他信息
2019年9月6日
2019年9月9日
权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金
全体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按201
9年9月6日除息后的基金份额净值计算确定，注
册登记人将于2019年9月9日对红利再投资的基
金份额进行确认，本次红利再投资所得份额的
持有期限自2019年9月9日开始计算， 2019年9月
10日起投资者可以询确认情况。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方
式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申
购费用。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年9月9日自本基金托管账户划
出,基金管理人将于2019年9月9日将红利款划入销售机构账户。
§ 3 其他需要提示的事项
（1）对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以2019年9月6
日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分
红。
（3）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记
日）最后一次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及以后的修改对本次分红
无效；即投资者在2019年9月5日15:00之前通过销售机构办理分红方式变更手续
的, 对本次分红有效。
（4）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产。
基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基
金投资的“买者自负” 则，请投资人认真阅读《中信建投山西国有企业债定期
开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投山西国有企业债定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》等基金法律件。因分红导致基金净值变化不会改
变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导
致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可
能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
（5）销售机构及咨询方式
1）中信建投基金管理有限公司
地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座17、 19层
公司网站： www.cfund108.com
客户服务电话： 4009-108-108（免长途话费）
2）中国工商银行股份有限公司
公司网址： www.icbc.com.cn
客户服务电话： 95588
3） 中国银行股份有限公司
公司网址： www.boc.cn
客户服务电话： 95566
4）交通银行股份有限公司
公司网址： www.bankcomm.com
客户服务电话： 95559
5） 上海天天基金销售有限公司
公司网址： www.1234567.com.cn
客户服务电话： 400-181-8188
6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
公司网址： www.antfortune.com
客户服务电话： 95188
7）浙江同花顺基金销售有限公司
公司网址： www.5ifund.com
客户服务电话： 400-877-3772
8）上海利得基金销售有限公司
公司网址： http://a.leadfund.com.cn
客户服务电话： 400-067-6266
9）嘉实财富管理有限公司
公司网址： www.harvestwm.cn
客户服务电话： 400-021-8850
10）南京苏宁基金销售有限公司
公司网址： www.snjijin.com
客户服务电话： 95177
11）北京汇成基金销售有限公司
公司网址： www.hcjijin.com
客户服务电话： 400-619-9059
12）北京植信基金销售有限公司
公司网址： www.zhixin-inv.com
客户服务电话： 400-680-2123
13）济安财富（北京）基金销售有限公司
公司网址： www.jianfortune.com
客户服务电话： 400-673-7010
14）上海联泰基金销售有限公司
公司网址： www.66zichan.com
客户服务电话： 400-166-6788
15）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
公司网址： www.haojiyoujijin.com
客户服务电话： 400-6411-999
16）上海基煜基金销售有限公司
公司网址： www.jiyufund.com.cn
客户服务电话： 400-820-5369
17）上海陆金所基金销售有限公司
公司网址： www.lufunds.com
客户服务电话： 400-821-9031
18）和耕传承基金销售有限公司
公司网址： www.hgcpb.com
客户服务电话： 4000-555-671
19）北京肯特瑞基金销售有限公司
公司网址： http://fund.jd.com
客户服务电话： 95118、 400-098-8511
20）北京蛋卷基金销售有限公司
公司网址： https://danjuanapp.com
客户服务电话： 400-159-9288
21）深圳前海财厚基金销售有限公司
公司网址： www.caiho.cn
客户服务电话： 400-1286-800
22）中信建投证券股份有限公司
公司网址： www.csc108.com
客户服务电话： 95587、 400-8888-108
23）东海证券股份有限公司
公司网址： www.longone.com.cn
客户服务电话： 95531、 400-888-8588
24）恒泰证券股份有限公司
公司网址： www.cnht.com.cn
客户服务电话： 4001966188
25）中信证券股份有限公司
公司网址： www.cs.ecitic.com
客户服务电话： 95548
26）中信证券（山东）有限责任公司
公司网址： http://sd.citics.com
客户服务电话： 95548
27）中信期货有限公司
公司网址： www.citicsf.com
客户服务电话： 400-990-8826
28）珠海盈米基金销售有限公司
公司网址： www.yingmi.cn
客户服务电话： 020-89629066
中信建投基金管理有限公司
2019年9月6日