浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金封闭期内每周净值公

告

估值日期：2019 年 08 月 16 日

公告送出日期：2019 年 08 月 17 日

金额单位：人民币元

基金名称 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浙商汇金聚鑫定开债

基金主代码 006927

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金管理人代码 51020000

基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金托管人代码 23010000

基金资产净值 516,474,705.71

基金份额净值 1.0127

基金实施分红等事项的 分红金额 （单 其他事项

特别说明 除息日 位：元/10份基 说明

金份额）

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