浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净

值公告

估值日期：2019 年 08 月 16 日

公告送出日期：2019 年 08 月 17 日

金额单位：人民币元

基金名称 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投

资基金

基金简称 浙商汇金中高等级三个月

基金主代码 007425

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金管理人代码 51020000

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金托管人代码 20070000

基金资产净值 510,575,593.47

下属各类别基金的基金简称 浙商汇金中高等级三个 浙商汇金中高等级三个

月A 月C

下属各类别基金的交易代码 007425 007442

下属各类别基金的资产净值 121,255,164.79 389,320,428.68

下属各类别基金的份额净值 1.0110 1.0106

分红金额（单 其他事

基金实施分红等事项的特别说明 除息日 位：元/10份 项说明

基金份额）

(场内) (场外) - -