浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2019 年 08 月 16 日

公告送出日期：2019 年 08 月 17 日

金额单位：人民币元

基金名称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浙商汇金聚利一年定期

基金主代码 002805

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金管理人代码 51020000

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金托管人代码 20070000

基金资产净值 64,274,853.49

下属各类别基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定期 浙商汇金聚利一年定期

A C

下属各类别基金的交易代码 002805 002806

下属各类别基金的资产净值 55,474,016.45 8,800,837.04

下属各类别基金的份额净值 1.151 1.139

分红金额（单 其他事

基金实施分红等事项的特别说明 除息日 位：元/10份 项说明

基金份额）

(场内) (场外) - -

基金份额）

(场内) (场外) - -