关于调整北信瑞丰基金管理有限公司直销渠道旗下部分基金申购业务资金交收日的公告
关于调整北信瑞丰基金管理有限公司直销渠道旗下部分基金申购业
务资金交收日的公告
为提高基金资金利用效率，北信瑞丰基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于即日起对旗下以下公募基金产品：北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金、北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金、北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金、北信瑞丰丰利混合型证券投资基金、北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金、北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金、北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金在直销渠道的基金申购业务资金交收由现有的T+2工作日交收调整至T+1工作日交收（T日为申购申请日，下同），即投资者T日通过直销渠道提交的上述基金申购业务申请并于T+1工作日经注册登记机构确认成功后，资金从销售账户划转到托管银行账户的时间由来的T+2工作日提前至T+1工作日。
自本公告发布之日2019年5月10日（含）起生效。
同时，如后续我司新增公募基金（其中由中国证券登记结算有限责任公司作为注册登记机构的基金除外），其在北信瑞丰基金直销渠道的申购业务资金交收日将默认为T+1工作日，如有特殊情况，本公司将另行公告。
另外，本次业务不改变申购后赎回业务的资金交收日，投资者自T＋2工作日起有权赎回申购部分的基金份额的规则不变，具体以销售机构规定为准。
投资者可通过本公司网站（www.bxrfund.com）或客户服务电话：400-061-7297（免长途话费）了解或咨询详情。
风险提示：
1、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书，敬请投资人注意投资风险。
2、本业务仅适用于通过本公司直销柜台、网上直销渠道办理申购申请业务的投资者。
3、本公司将尽力为上述基金份额持有人提供此项服务，但不排除因确认数据接收延迟、银行转账、巨额赎回等因素导致申购上述基金后无法实现T+2工作日即可赎回的可能。 特此公告。
北信瑞丰基金管理有限公司
2019年5月10日
以确认，其余申请（若有）不予确认；若单笔金额均未超过1万元，则逐笔累加至符
合不超过1万元限额的申请给予确认，其余不予确认。在暂停大额申购、转换转入及
定期定额申购业务期间，本基金的赎回业务正常办理。
2、本基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的具体时间将另行公告。
3、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情
（1）本公司客户服务专线：400-061-7297；
（2）本公司网址：www.bxrfund.com。
（3）风险提示：本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资
者申购本基金前，应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律件。
特此公告。
北信瑞丰基金管理有限公司
2019年5月20日
银行存款30,798,152.47
结算备付金31,036.32
存出保证金10,784.35
股票投资1,096.80
应收利息24,371.84
资产总计30,865,441.78
负债：
应付赎回款4,520,838.02
应付管理人报酬2,544.31
应付托管费636.07
应付销售服务费2,544.31
应付交易费用33,520.86
应付税费23,610.91
其他负债109,257.32
其中：预提费用109,257.32
负债合计4,692,951.80
所有者权益：
实收基金25,140,156.25
未分配利润1,032,333.73
所有者权益合计26,172,489.98
负债和所有者权益总计30,865,441.78
注：
1、报告截止日2019年4月4日（本基金最后运作日），北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金的份额净值为1.0411元，基金份额总额为25,140,156.25份。
2、截止2019年4月4日，还有部分股票未变现，已于2019年4月8日全部变现。 四、清盘事项说明
(一)清算因
根据《基金合同》“第五部分基金备案”“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：
若在开放期最后一日（登记机构完成开放期最后一日申购、赎回业务申请的确认以后）本基金的份额持有人数量不满200人，或在开放期最后一日（登记机构完成开放期最后一日申购、赎回业务申请的确认以后）基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值或减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于5000万元，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以终止基金合同并根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会进行表决。
截止本基金开放期最后一日（2019年4月4日）日终，本基金基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值或减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于
5000万元。为维护基金份额持有人利益，根据基金合同约定，与基金托管人协商一致，不需召开基金份额持有人大会，基金管理人应终止本基金基金合同并依法履行基金财产清算程序。
(二)清算起始日
根据《关于北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金清算起始日为2019年4月5日。
(三)清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产、负债均按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
五、清算情况
自2019年4月5日至2019年4月29日止为本基金清算期，基金财产清算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序，全部工作按清算则和清算手续进行。具体清算情况如下：
(一)清算费用
按照《北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (二)资产处置情况
截至本基金最后运作日，各项资产处置情况如下：
1、结算备付金为人民币31,036.32元，为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项。
2、存出保证金为人民币10,784.35元，为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项。
3、应收利息为人民币24,371.84元，为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项。
4、股票投资市值为人民币1,096.80元，系股票金风科技(代码：002202)1,096.80元。该资产已于2019年4月8日处置完毕，成交总金额为人民币1,073.60元，扣除印花税、经手费、过户费和证管费后，实际收到金额为人民币1,072.44元，已于2019年4月9日划入基金托管账户。
(三)负债清偿情况
截至本基金最后运作日，各项负债清偿情况如下：
1、应付赎回款为人民币4,520,838.02元，该款项已于2019年4月8日、2019年
4月9日支付。
2、应付管理人报酬为人民币2,544.31元，该款项已于2019年4月22日支付。
3、应付托管费为人民币636.07元，该款项已于2019年4月22日支付。
4、应付销售服务费为人民币2,544.31元，该款项已于2019年4月22日支付。
5、应付交易费用为人民币33,520.86元，该款项已于2018年4月17日、2019年
4月18日、2019年4月22日、2019年4月23日支付。
6、应交税金为人民币23,610.91元，该款项已于2019年4月10日、2019年4月
24日支付。
7、其他负债为人民币109,257.32元，包括审计费、中证报信息披露费。审计费为人民币75,451.72元，根据最新签订的审计业务约定书，本基金需要支付的上年度审计费及本次清算审计费金额合计为人民币80,000.00元，已于2019年4月23日支付，少计提的
4,548.28元确认为清算期间损益；中证报信息披露费为人民币33,805.60元，根据最新签订的信息披露费合同，本基金需要支付的中证报信息披露费金额为人民币30,000.00元，已于2019年4月24日支付，多计提的3,805.60元确认为清算期间损益。
(四)本次清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
资产负债表
自2019年4月5日
至2019年4月29日
止清算期间
一、清算收益
利息收入（注1）11,924.54
投资收益（注2）123.28
公允价值变动损益-146.48
清算收入小计11,901.34
二、清算费用
交易费用（注3）1.95
其他费用（注4）33,422.36
清算费用小计33,424.31
三、清算净收益（损失）-21,522.97
表中相关项目具体说明如下：
注1：利息收入系计提的自2019年4月5日至2019年4月29日止清算期间银行存
款、结算备付金、存出保证金利息，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项。
注2：投资收益系自2019年4月5日至2019年4月29日止清算期间处置未变现股
票发生的损益。
注3：该笔费用为最后运作日未变现股票在4月8日卖出所产生的交易单元佣金等费用。
注4：该费用包含银行汇划费279.68元，中债登和上清所账户维护费12,000.00元，上清所账户询费400.00元，审计费与最后运作日账面计提金额的差额4,548.28元，信息披露费与最后运作日账面计提金额的差额-3,805.60元，律师费20,000.00元。
(五)截止本次清算期结束日的剩余财产情况
单位：人民币元
资产负债表金额
一、最后运作日2019年4月4日基金净资产26,172,489.98
加：清算期间净收益（损失）-21,522.97
减：最后运作日（2019年4月4日）申请，2019年4月8日确认的赎回款3,863,208.17
二、2019年4月29日基金资产净值22,287,758.84
截至本次清算期结束日2019年4月29日，本基金剩余财产为人民币22,287,758.84元。根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产在清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
本次清算期结束日次日（2019年4月30日）至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息扣除划款手续费后亦属份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速
度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。
(六)基金清算报告的告知及剩余财产分配安排
本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
六、备件
(一)备件目录
1、《北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金清算审计报告》；
2、《北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。
(二)存放地点
基金管理人的办公场所。
(三)阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费阅。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金基金合同及本基金招募说明书，投资者可通过以下途径咨询： 基金管理人网站：http://www.bxrfund.com
客服电话：400-061-7297
北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金基金财产清算小组
2019年4月29日
券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 17,000,000.00 16.79
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 24,187,279.91 23.88
8 其他资产 36,358.73 0.04
9 合计 101,277,270.48 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 717,200.00 0.86
B 采矿业 1,796,506.85 2.14
C 制造业 22,812,948.24 27.21
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 1,804,348.00 2.15
批发和零售业 1,911,312.00 2.28
G 交通运输、仓储和邮政业 1,712,320.38 2.04
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 业 4,478,131.76 5.34
J 金融业 8,540,973.94 10.19
K 房地产业 13,882,162.09 16.56
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 化、体育和娱乐业 2,397,728.58 2.86
S 综合 - -
合计 60,053,631.84 71.63
注：以上行业分类以2019年6月30日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本报告期末本基金未持有按行业分类的港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 600048 保利地产 296,805 3,787,231.80 4.52
2 600887 伊利股份 92,800 3,100,448.00 3.70
3 601288 农业银行 808,000 2,908,800.00 3.47
4 600036 招商银行 69,200 2,489,816.00 2.97
5 601318 中国平安 27,100 2,401,331.00 2.86
6 000895 双汇发展 87,700 2,182,853.00 2.60
7 300358 楚天科技 312,129 2,175,948.44 2.60
8 000651 格力电器 38,000 2,090,000.00 2.49
9 000333 美的集团 39,832 2,065,687.52 2.46
10 000002 万科Ａ 70,000 1,946,700.00 2.32
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.10.3本期国债期货投资评价
注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 32,863.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,799.43
5 应收申购款 696.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,358.73
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明
（%）
楚天科技 非公开发行,流通
1 300358 1,982,862.10 2.37 受限
注：本基金截至2019年6月30日止持有以上因非公开发行而尚未上市流通的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
5.11.6投资组合报告附注的其他字描述部分
由于计算中四舍五入的因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 102,237,168.49
报告期期间基金总申购份额 965,890.06
减:报告期期间基金总赎回份额 5,911,230.34
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列） -
报告期期末基金份额总额 97,291,828.21
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
注：无影响投资者决策的其他重要信息披露。
§9备件目录
9.1备件目录
1、《北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
2、《北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。
3、《北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
4、中国证监会要求的其他件。
9.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bxrfund.com。
9.3阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费阅，也可登陆基金管理人网站www.bxrfund.com阅。
北信瑞丰基金管理有限公司
2019年7月18日
机构 1 20190401-20190630 5,036,768.40 - - 5,036,768.40 48.88%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
无。
注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的
情况；
2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过50%的
单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎，加
强流动性管理；
3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过20%）的情况，持有基金份额比例集
中的投资者（超过20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金
净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过20%）
而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
注：无影响投资者决策的其他重要信息。
§9备件目录
9.1备件目录
1、《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金合同》。
2、《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金招募说明书》。
3、《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金托管协议》。
4、中国证监会要求的其他件。
9.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bxrfund.com。
9.3阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费阅，也可登陆基金管理人网站ww.bxrfund.com阅。
北信瑞丰基金管理有限公司
2019年7月18日
2、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的情况；3、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过50%的
单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎，加
强流动性管理，以保障中小投资者合法权益；即便如此，本基金因投资者持有基金份额比例较为
集中（超过20%），存在一定特有的流动性风险。
4、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过20%）的情况，持有基金份额比例集
中的投资者（超过20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金
净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过20%）而
特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
注：无影响投资者决策的其他重要信息披露。
§9备件目录
9.1备件目录
1、《北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
2、《北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。
3、《北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
4、中国证监会要求的其他件。
9.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bxrfund.com。
9.3阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费阅，也可登陆基金管理人网站www.bxrfund.com阅。
北信瑞丰基金管理有限公司
2019年7月18日