鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2019 年 11 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元双债增强债券型证券投资基金

基金简称 鑫元双债增强

基金主代码 002632

基金合同生效日 2016 年 4 月 21 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据

《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证

券投资基金运作管理办法》 、 《 公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》 等法律法规及《 鑫元双债增

强债券型证券投资基金基金合同》 、 《 鑫元双债增强

债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 11 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元双债增强 A 类 鑫元双债增强 C 类

下属分级基金的交易代码 002632 002633

截止收益分配基准日下属分级

基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值

（单位：人民币元） 1.0421 1.0415

基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：人民币元） 42,164,055.45 3,049.90

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的下属分级基

金应分配金额 （单位： 人民币

元）

- -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.351 0.346

注：按照《 鑫元双债增强债券型证券投资基金基金合同》 的规定，在符合有关基金分红

条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可

供分配利润的 50%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 11 月 21 日

除息日 2019 年 11 月 21 日

现金红利发放日 2019 年 11 月 22 日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者，其红利将按 11 月 21 日除息后的基金份额净值折算

成基金份额， 并于 11 月 22 日直接计入其基金账户， 11 月 25 日起可以询、赎

回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、国家税务总局关

于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红

利所折

算的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基

金份额享有本次分红权益。

2. 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红

方式为准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金

红

利方式。 投资者可通过销售机构询、修改所持有基金份额的分红方式。

3. 因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金

投资风险或提高基金投资收益。 因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在

市

场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

4. 投资者可通过以下方式咨询详情：

（ 1） 各代销机构的代销网点

广东顺德农村商业银行股份有限公司

（ 2） 本公司客户服务电话： 400-606-6188

（ 3） 本公司网站： www.xyamc.com

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应

认真阅读基金的基金合同、招募说明书等件。

鑫元基金管理有限公司

2019 年 11 月 20 日

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