九泰基金2019年06月30日资产净值公告

日期： 2019 年 06 月 30 日

基金代码 基金名称 托管人 资产净值(元)

份额净

值(元)

份额累

计净值

(元)

001305

九泰天富改革新动力灵活

配置混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限

公司

605,477,859.71 0.605 0.605

000892

九泰天宝灵活配置混合型

证券投资基金 A 类

中国农业银行股份有限

公司

1,948,984.46 1.117 1.254

002028

九泰天宝灵活配置混合型

证券投资基金 C 类

中国农业银行股份有限

公司

158,966,053.78 1.116 1.252

168101

九泰锐智定增灵活配置混

合型证券投资基金

中国银河证券股份有限

公司

383,050,440.64 1.063 1.300

001897

九泰久盛量化先锋灵活配

置混合型证券投资基金 A

类

中国工商银行股份有限

公司

212,341,650.75 0.910 1.091

004510

九泰久盛量化先锋灵活配

置混合型证券投资基金 C

类

中国工商银行股份有限

公司

2,467,817.35 0.901 1.082

168102

九泰锐富事件驱动混合型

发起式证券投资基金

中国工商银行股份有限

公司

639,585,926.05 1.022 1.028

002453

九泰久稳灵活配置混合型

证券投资基金 A 类

中国工商银行股份有限

公司

30,665,226.98 0.988 0.988

002454

九泰久稳灵活配置混合型

证券投资基金 C 类

中国工商银行股份有限

公司

95,832,158.20 0.963 0.963

168103

九泰锐益定增灵活配置混

合型证券投资基金

中信银行股份有限公司 2,167,251,908.64 0.966 0.966

168104

九泰锐丰灵活配置混合型

证券投资基金（LO） A 类

中国工商银行股份有限

公司

147,327,807.79 1.1368 1.1645

168111

九泰锐丰灵活配置混合型

证券投资基金（LO） C 类

中国工商银行股份有限

公司

0.00 1.1368 1.1368

168105

九泰泰富定增主题灵活配

置混合型证券投资基金

招商证券股份有限公司 312,845,385.55 0.9321 0.9321

168106

九泰盈华量化灵活配置混

合型证券投资基金

（LO） A 类

渤海银行股份有限公司 14,068,880.66 0.9146 0.9146

168107

九泰盈华量化灵活配置混

合型证券投资基金

（LO） C 类

渤海银行股份有限公司 91,892,218.53 0.9024 0.9024

001839

九泰久兴灵活配置混合型

证券投资基金

兴业银行股份有限公司 168,164,632.39 0.961 1.011

001782

九泰久益灵活配置混合型

证券投资基金 A 类

宁波银行股份有限公司 1,531,870.17 1.235 1.369001844

九泰久益灵活配置混合型

证券投资基金 C 类

宁波银行股份有限公司 32,826,054.75 1.187 1.321

168108

九泰锐诚灵活配置混合型

证券投资基金(LO)

中国光大银行股份有限

公司

139,726,907.75 1.0706 1.1280

002384

九泰鸿祥服务升级灵活配

置混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限

公司

212,696,346.13 1.090 1.090

货币基金净值表

基金代码 货币基金名称 托管人 资产净值(元)

每万份

收益

7 日年

化收益

率

001842

九泰日添金货币市场基金

A 类

中国建设银行股份有限

公司

235,006,554.03 1.1593 2.072%

001843

九泰日添金货币市场基金

B 类

中国建设银行股份有限

公司

301,687,929.34 1.2909 2.320%