九泰基金管理有限公司关于提请投资者及时更新身份信息的公告
九泰基金管理有限公司
关于提请投资者及时更新身份信息的公告
尊敬的投资者：
为保障您的合法权益，九泰基金管理有限公司（以下简称本公司）现提请关注以下重要事项：
一、身份证件或者身份证明件更新
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》等法律法规以及中国证监会的有关规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
根据上述规定，本公司提请投资者注意：
如果您的身份证件或者身份证明件即将过期、已经过期或已失效，请及时到销售机构办理身份证件或者身份证明件更新手续，以免影响交易。
二、投资者信息更新
根据《证券期货投资者适当性管理办法》等相关规定,为保障投资人权益，提请投资者注意，如果您在销售机构登记的信息发生了变更,请尽快办理更新手续。需更新的信息包括但不限于：
1、自然人的姓名、住址、职业、年龄、联系方式、有效身份证件、出生日期、性别、国籍等，法人或者其他组织的名称、注册地址、办公地址、性质、资质及经营范围等基本信息；
2、收入来源和数额、资产、债务等财务状况；
3、投资相关的学习、工作经历及投资经验；
4、投资期限、品种、期望收益等投资目标；
5、风险偏好及可承受的损失；
6、诚信记录；
7、实际控制投资者的自然人和交易的实际受益人；
8、法律法规、自律规则规定的投资者准入要求相关信息；
三、注意事项
本公告适用于本公司全体投资者。投资者提供信息不真实、不准确、不完整的，应当依法承担相应的法律责任。
四、联系方式
1、客户服务中心电话:400-628-0606
2、本公司网站:?http://www.jtamc.com
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2019年6月27日
212,341,650.75 0.910 1.091
004510
九泰久盛量化先锋灵活配
置混合型证券投资基金 C
类
中国工商银行股份有限
公司
2,467,817.35 0.901 1.082
168102
九泰锐富事件驱动混合型
发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司
639,585,926.05 1.022 1.028
002453
九泰久稳灵活配置混合型
证券投资基金 A 类
中国工商银行股份有限
公司
30,665,226.98 0.988 0.988
002454
九泰久稳灵活配置混合型
证券投资基金 C 类
中国工商银行股份有限
公司
95,832,158.20 0.963 0.963
168103
九泰锐益定增灵活配置混
合型证券投资基金
中信银行股份有限公司 2,167,251,908.64 0.966 0.966
168104
九泰锐丰灵活配置混合型
证券投资基金（LO） A 类
中国工商银行股份有限
公司
147,327,807.79 1.1368 1.1645
168111
九泰锐丰灵活配置混合型
证券投资基金（LO） C 类
中国工商银行股份有限
公司
0.00 1.1368 1.1368
168105
九泰泰富定增主题灵活配
置混合型证券投资基金
招商证券股份有限公司 312,845,385.55 0.9321 0.9321
168106
九泰盈华量化灵活配置混
合型证券投资基金
（LO） A 类
渤海银行股份有限公司 14,068,880.66 0.9146 0.9146
168107
九泰盈华量化灵活配置混
合型证券投资基金
（LO） C 类
渤海银行股份有限公司 91,892,218.53 0.9024 0.9024
001839
九泰久兴灵活配置混合型
证券投资基金
兴业银行股份有限公司 168,164,632.39 0.961 1.011
001782
九泰久益灵活配置混合型
证券投资基金 A 类
宁波银行股份有限公司 1,531,870.17 1.235 1.369001844
九泰久益灵活配置混合型
证券投资基金 C 类
宁波银行股份有限公司 32,826,054.75 1.187 1.321
168108
九泰锐诚灵活配置混合型
证券投资基金(LO)
中国光大银行股份有限
公司
139,726,907.75 1.0706 1.1280
002384
九泰鸿祥服务升级灵活配
置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司
212,696,346.13 1.090 1.090
货币基金净值表
基金代码 货币基金名称 托管人 资产净值(元)
每万份
收益
7 日年
化收益
率
001842
九泰日添金货币市场基金
A 类
中国建设银行股份有限
公司
235,006,554.03 1.1593 2.072%
001843
九泰日添金货币市场基金
B 类
中国建设银行股份有限
公司
301,687,929.34 1.2909 2.320%