中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告送出日期：2019年03月21日
1公告基本信息
基金名称中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称中泰玉衡价值优选混合
基金主代码006624
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019年03月20日
基金管理人名称中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的号证监许可[2018]1766号
基金募集期间自2019年02月25日至2019年03月15日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2019年03月19日
募集有效认购总户数（单位：户）15,187
募集期间净认购金额（单位：人民币元）1,383,100,305.87
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）342,972.67
募集份额（单位：份）有效认购份额1,383,100,305.87
利息结转的份额342,972.67
合计1,383,443,278.54
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）-
占基金总份额比例-
其他需要说明的事项无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）1,363,080.07
占基金总份额比例0.10%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2019年03月20日
注：1、基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上。本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为50万份到100万份。
3其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.ztzqzg.com）或者拨打本基金管理人客户服务电话400-821-0808询交易确认情况。
（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
中泰证券（上海）资产管理有限公司
2019年03月21日
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期2019年04月26日
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份；
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份；
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.ztzqzg.com）或者拨打本基金管理人客户服务电话400-821-0808询交易确认情况。
（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者投资基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险承受能力相匹配的基金。
特此公告。
中泰证券（上海）资产管理有限公司
2019年04月27日
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，并在调整实施前依照有关规定在指定媒介上公告并报监管机构备案。
4.2 赎回费率
本基金的A类基金份额和C类基金份额的赎回费率相同，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
本基金对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于或等于7日但少于30日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有期长于或等于30日的基金份额持有人不收取赎回费。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率具体如下：
中泰蓝月短债持有期限(N) 赎回费率
N〈7天 1.50%
7天≤N〈30天 0.10%
30天≤N 0.0
赎回份额持有时间的计算，以该份额在注册登记机构的登记日开始计算。
4.3 其他与赎回相关的事项
1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+2日后（包括该日）及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式询申请的确认情况
销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述赎回申请的确认时间进行调整，并在调整实施日前按照有关规定在指定媒介上公告并报监管机构备案。
2、"未知价"则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
3、基金份额持有人递交赎回申请时，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
5 定期定额投资业务
1、办理方式
申请办理本基金定期定额投资业务的投资者须拥有基金管理人开放式基金账户。
投资者开立基金账户后即可到开通定期定额投资业务的销售机构网点(包括电子化服务渠道）申请办理此项业务，具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。
2、办理时间
自2019年5月15日起正式开通，本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
3、办理机构
投资者目前可以通过中泰证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司办理本基金定期定额投资业务。
除上述机构外，其他机构如以后开展定期定额投资业务，基金管理人可不再另行公告，以各销售机构公告为准。
4、定期定额投资金额
本基金定期定额投资业务的单笔最低金额以各销售机构的规定为准。投资者可与各销售机构就申请开办本基金定期定额投资业务约定每期申购金额。
5、扣款日期及扣款方式
投资者通过各销售机构办理本基金的定期定额投资业务，相关流程和业务规则遵循各销售机构有关规定。详情请咨询各销售机构的当地销售网点。
6、定期定额投资费率的说明
若无另行公告，定期定额投资费率和计费方式与日常申购业务相同。如有费率优惠以本基金各销售机构相关公告为准。
7、扣款和交易确认
每期实际扣款日为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额询起始日为T＋2工作日。
8、变更与解约
如果投资者想变更每期申购金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额投资计划，可提出解除申请。具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。
6 基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销机构
1、中泰证券（上海）资产管理有限公司直销柜台
地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室
邮编：200120
网站：www.ztzqzg.com
传真：021-68883868
联系电话：400-821-0808
2、中泰证券（上海）资产管理有限公司网上直销平台
地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室
邮编：200120
网站：www.ztzqzg.com
传真：021-68883868
联系电话：400-821-0808
6.1.2 场外非直销机构
1、中泰证券股份有限公司
地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
网址：www.zts.com.cn
客服电话：95538
2、兴业银行股份有限公司
地址：福建省福州市湖东路154号
法定代表人：高建平
网址：www.cib.com.cn
客服电话:95561
3、上海天天基金销售有限公司
地址：上海市徐汇区龙田路190号
法定代表人：其实
网址：www.1234567.com.cn
客服电话：95021 或400-1818-188
4、上海陆金所基金销售有限公司
地址：上海市浦东新区陆金所环路1333号
法定代表人：王之光
网址：www.lufunds.com
客服电话：400-821-9031
5、上海好买基金销售有限公司
地址：上海市虹口区欧阳路196号
法定代表人：杨斌
网址：www.howbuy.com
客服电话：400-700-9665
6、珠海盈米基金销售有限公司
地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203
法定代表人：肖雯
网址：www.yingmi.cn
客服电话：020-89629066
7、北京肯特瑞基金销售有限公司
地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座
法定代表人：江卉
网址：kenterui.jd.com
客服电话：400-098-8511
8、上海长量基金销售有限公司
地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人：张跃伟
网址：www.erichfund.com
客服电话：400-820-2899
9、北京汇成基金销售有限公司
地址：北京市海地区中关村大街11号11层1108号
法定代表人：王伟刚
网址：www.hcjijin.com
客服电话：400-619-9059
10、和耕传承基金销售有限公司
地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503
法定代表人：王旋
网址：www.hgccpb.com
客服电话：4000-555-671
6.2 场内销售机构
无
7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2019年5月15日起，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
8 其他需要提示的事项
1．本公告仅对本基金开放基金份额日常申购、赎回及定期定额投资业务的有关事项予以说明。
2．投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金合同》、《中泰蓝月短债债券型证券投资基金招募说明书》等法律件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：400-821-0808 或登陆本公司网站www.ztzqzg.com了解相关情况。
3．风险提示
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式，敬请注意投资风险。
投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
中泰证券（上海）资产管理有限公司
2019年05月10日