新沃基金管理有限公司

关于旗下基金 2019 年 12 月 31 日基金资产净值公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，新

沃基金管理有限公司就旗下基金 2019 年 12 月 31 日的基金份额净值

和基金份额累计净值信息披露如下：

（一）货币市场基金

序号 基金代码 基金简称 万份单位基金收益 7 日年化收益率

（元） (%)

1 001916 新沃通宝 A 0.6131 3.625%

2 002302 新沃通宝 B 0.6797 3.876%

注：上述每万份已实现收益和最近 7 日年化收益率均为 2019 年 12 月 31 日当日每万份已

实现收益和最近 7 日年化收益率。

（二）除货币市场基金以外其他证券投资基金

序号 基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

(元) (元)

1 003664 新沃通利纯债 A 1.0807 1.0807

2 003665 新沃通利纯债 C 1.1001 1.1001

3 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.145 1.495

以上数值均已经托管行复核，投资者可登录本公司网站(www.sinvofund.com)，或拨打本公司客户服务热线：400-698-9988 咨询相关信息。

特此公告。

新沃基金管理有限公司

2020 年 1 月 1 日