关于中航基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交通银行费率优惠活动的

公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，更好地满足广大投资者的理财需求，经与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，中航基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下部分开放式基金参加交通银行的申购及定期定额投资手续费率优惠活动。具体情况公告如下：

　　一、适用基金

　　我司在交通银行上线代销的具有前端申购费率的开放式基金参加本次申购及定期定额投资手续费率优惠活动。基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。

　　二、活动内容

　　1、自2019年4月1日00:00至2019年12月31日24:00费率优惠活动期间，凡通过交通银行手机银行渠道申购我司上述开放式基金的个人投资者，享受基金申购手续费率1折优惠。　　2、通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资，并于2019年4月1日00:00至

2019年12月31日24:00期间成功扣款的定期定额交易，享受定期定额投资1折费率优惠。

　　三、重要提示

　　1、交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购及定期定额投资手续费，不包括后端收费模式基金的申购及定期定额投资、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。“前端模式申购”是指申购基金时就需要支付申购费的购买方式。

　　客户通过柜面、网银等非手机银行渠道签约的定期定额投资在手机银行渠道费率优惠活动期间内的扣款不享受1折费率优惠。

　　2、本次费率优惠活动最终解释权归交通银行所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意交通银行的有关公告。费率优惠活动期间，业务办理的流程以交通银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律件。　　四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

　　1、交通银行股份有限公司　

　　网站：www.bankcomm.com；

　　客服电话：95559

　　2、中航基金管理有限公司

　　公司网址:www.avicfund.cn

　　客服电话:400-666-2186

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

　　特此公告。

　　中航基金管理有限公司

　　2019年3月30日

在债券投资策略方面，采用宏观环境分析和微观

市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于

风险收益特征 货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，

属于中低风险/收益的产品。

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中航瑞景3个月定开A 中航瑞景3个月定开C

下属分级基金的交易代码 006053 006054

报告期末下属分级基金的份额总额 300,000,000.00份 10,000,000.00份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年1月1日－2019年3月31日）

中航瑞景3个月定开A 中航瑞景3个月定开C

1．本期已实现收益 2,937,468.83 95,386.76

2．本期利润 2,605,835.29 84,340.30

3．加权平均基金份额本期利润 0.0087 0.0084

4．期末基金资产净值 302,741,957.91 10,085,423.31

5．期末基金份额净值 1.0091 1.0085

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中航瑞景3个月定开A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.85% 0.09% 0.47% 0.13% 0.38% -0.04%

月

中航瑞景3个月定开C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.83% 0.09% 0.47% 0.13% 0.36% -0.04%

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3其他指标

无

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士研究生。曾供职于中核

财务有限责任公司先后担

任稽核风险管理部风险管

茅勇峰 基金经 2018年8 - - 理岗、金融市场部投资分析

理 月28日 岗、金融市场部副经理兼投

资经理岗。2017年8月至今，

担任中航基金管理有限公

司固定收益部投资副总监。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度，虽然国内经济依然偏弱，但随着先行指标的逐步转好，对国内经济的悲观预期显著缓解。逆周期政策陆续出台，基建是托底经济的重要发力点；居民消费依然偏弱，减税对居民消费提升作用仍待观察；中美贸易摩擦开始缓和，降低了外贸形势的不确定性。美联储释放鸽派信号，海外因素对国内货币政策的掣肘显著减弱。面对国内外经济环境，政府工作报告指出要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要

松紧适度。在央行稳健货币政策背景下，尽管面临春节因素的扰动，一季度资金面总体处于宽松的状态。在此背景下，一季度债券市场由去年的快牛逐步平稳下来，利率债窄幅震荡，信用债收益率小幅下行。一季度本基金继续把控制风险放在投资管理的重要位置，在重点关注信用风险的前提下进行资产配置，逐步加大政策性金融债的配置力度，并适度提高投资组合杠杆。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中航瑞景3个月定开A基金份额净值为1.0091元，本报告期基金份额净值增长率为0.85%；截至本报告期末中航瑞景3个月定开C基金份额净值为1.0085元，本报告期基金份额净值增长率为0.83%；同期业绩比较基准收益率为0.47%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 326,171,900.00 97.35

其中：债券 326,171,900.00 97.35

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 822,087.16 0.25

8 其他资产 8,042,944.73 2.40

9 合计 335,036,931.89 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 238,800,900.00 76.34

其中：政策性金融债 142,747,000.00 45.63

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 10,581,000.00 3.38

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 76,790,000.00 24.55

9 其他 - -

10 合计 326,171,900.00 104.27

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 180309 18进出09 300,000 31,029,000.00 9.92

2 180214 18国开14 300,000 30,615,000.00 9.79

3 111811102 18平安银行 300,000 28,728,000.00 9.18

C102

4 111807084 18招商银行 300,000 28,722,000.00 9.18

C084

5 1721010 17龙湾农商 280,000 27,986,000.00 8.95

二级01

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

-

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

无

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

无

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

无

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,042,944.73

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,042,944.73

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 中航瑞景3个月定开A 中航瑞景3个月定开C

报告期期初基金份额总额 300,000,000.00 10,000,000.00

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 300,000,000.00 10,000,000.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 3.23

额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 10,000,000.00 3.23 10,000,000.00 3.23 不少于3年

资金

基金管理人高级 - - - - -

管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 3.23 10,000,000.00 3.23 -

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比

的时间区间

机构 1 20190101-20190331 300,000,000.00 0.00 0.00 300,000,000.00 96.77%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：

（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险；

（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险；

（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；

（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有较大话语权；

（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资

产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金投资范围不包括股票，本报告期本基金未参与股票的投资。

§10备件目录

10.1备件目录

9.1.1中国证监会批准中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集的件

9.1.2《中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

9.1.3《中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金托管协议》

9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照

9.1.5报告期内中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金在指定媒体上披露的各

项公告

9.1.6中国证监会要求的其他件

10.2存放地点

中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区安立路78、80号11层1101内1105室

10.3阅方式

9.3.1营业时间内到本公司免费阅

9.3.2登录本公司网站阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn

9.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：400-666-2186

中航基金管理有限公司

2019年4月17日

1 20190101-20190331 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 39.36%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情况。当单一持有人持有份额超20%时，将面临客户集中度较高的风险，对基金规模的稳定性带来隐患，可能的赎回将可能引发产品的流动性风险。本管理人将加强与客户的沟通，尽量了解申赎意向，审慎确认大额申购与大额赎回，提前做好投资计划，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§9备件目录

9.1备件目录

9.1.1中国证监会批准中航军民融合精选混合型证券投资基金募集的件

9.1.2《中航军民融合精选混合型证券投资基金基金合同》

9.1.3《中航军民融合精选混合型证券投资基金基金托管协议》

9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照

9.1.5报告期内中航军民融合精选混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

9.1.6中国证监会要求的其他件

9.2存放地点

中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区安立路78、80号11层1101内1105室9.3阅方式

9.3.1营业时间内到本公司免费阅

9.3.2登录本公司网站阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn

9.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：400-666-2186

中航基金管理有限公司

2019年4月17日