恒越基金管理有限公司关于旗下基金

2019年半年度资产净值的公告

经基金托管人核准，截至2019年6月28日，恒越基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下：

基金代码基金名称基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）基金资产净值(元)

006049/006050恒越研究精选混合A/B1.06051.060549,424,057.92

007192恒越研究精选混合C1.06201.06201,919.04

006299/006313恒越核心精选混合A1.03491.034950,119,986.83

007193恒越核心精选混合C1.04111.0411274,152.55

投资者可登录本公司网站(www.hengyuefund.com)，或拨打本公司客户服务热线(021‐3898‐7000）咨询相关信息。

恒越基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。特此公告。

恒越基金管理有限公司

2019年6月28日

3.1办理方式

投资者开立基金账户后即可到国信嘉利的经营网点或网上交易平台申请办理本基金的基金定投业务，具体安排请遵循国信嘉利的相关规定。

3.2申购金额

基金名称基金简称基金代码每期最低定投金额（元）

恒越研究精选混合型证券投资基金恒越研究精选混合A006049100

恒越研究精选混合B006050100

恒越研究精选混合C007192100

恒越核心精选混合型证券投资基金恒越核心精选混合A(前端)006299100

恒越核心精选混合A(后端)006313100

恒越核心精选混合C007193100

（1）每期最低定投金额如国信嘉利有特别规定的，以国信嘉利相关规定为准；

（2）投资者应和国信嘉利约定扣款日期；

（3）国信嘉利将按照投资者申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，如遇非基金开放日则以国信嘉利

的相关规定为准，并将投资者申购的实际扣款日期视为基金申购申请日（T日）；

（4）投资者需指定国信嘉利认可的资金账户作为每期固定扣款账户；

（5）基金定投申购费率以国信嘉利的费率优惠活动为准。

3.3扣款与交易确认

本基金的基金注册登记机构按照基金申购日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在

T+1日确认，投资者可自T+2日起询申购成交情况。

3.4变更与解约

投资者欲变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或终止定投业务，请遵循国信嘉利的相关规定。

3.5重要提示

（1）本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述定投业务规则及有关限制，届时本公司将在调整生效前在中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。

（2）本公司新发售基金的定投业务规定，以届时公告为准。

（3）投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、投资者通过国信嘉利申购恒越研究精选混合型证券投资基金、恒越核心精选混合型证券投资基金，申购费率不设折扣限制，具体折扣费率和优惠期限以国信嘉利的具体规定为准，但国信嘉利不得低于成本销售上述基金。

本费率优惠仅适用于恒越研究精选混合型证券投资基金、恒越核心精选混合型证券投资基金在国信嘉利处于正常申购期的采用前端收费模式的申购手续费，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律件，以及本公司发布的最新业务公告。

五、费率优惠的解释权归国信嘉利所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意国信嘉利的有关规定。投资者可通过以下途径咨询详情：

1、扬州国信嘉利基金销售有限公司

客户服务电话：400-021-6088

公司网站：https://www.gxjlcn.com/

2、恒越基金管理有限公司

客户服务电话：021-38987000

公司网站：www.hengyuefund.com

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒越基金管理有限公司

2019年7月5日