恒越研究精选混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

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    恒越研究精选混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

    估值日期:2019-12-31

    公告送出日期:2020-01-01

    基金名称 恒越研究精选混合型证券投资基金

    基金简称 恒越研究精选

    基金主代码 006049

    基金前后端交易代码

    前端代码 006049

    后端代码 006050

    基金管理人 恒越基金管理有限公司

    基金管理人代码 51290000

    基金托管人 宁波银行股份有限公司

    基金托管人代码 20380000

    基金份额净值(单位:

    人民币元)

    1.1358

    基金份额累计净值 (单

    位:人民币元)

    -基金资产净值(单位:

    人民币元)

    -下属各类别基金的基

    金简称

    恒越研究精选混合 A/B 恒越研究精选混合 C

    下属各类别基金的交

    易代码

    006049/006050 007192

    下属各类别基金的前

    端交易代码

    006049 -下属各类别基金的后

    端交易代码

    006050 -下属各类别基金的资

    产净值(单位:人民币

    元)

    下属各类别基金的份

    额净值(单位:人民币

    元)

    1.1358 1.1343

    下属各类别基金的份

    额累计净值(单位:人

    民币元)

    1.1358 1.1343

    基金实施分红等事项

    的特别说明

    除息日

    分红金额

    (单位:元/10 份

    基金份额)

    其他事项说明

    -(场内)

    -(场外)

    - -注: -