恒越核心精选混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2019-12-31

公告送出日期：2020-01-01

基金名称 恒越核心精选混合型证券投资基金

基金简称 恒越核心精选

基金主代码 006299

基金前后端交易代码

前端代码 006299

后端代码 006313

基金管理人 恒越基金管理有限公司

基金管理人代码 51290000

基金托管人 宁波银行股份有限公司

基金托管人代码 20380000

基金份额净值（单位：

人民币元）

1.1013

基金份额累计净值 （单

位：人民币元）

-基金资产净值（单位：

人民币元）

-下属各类别基金的基

金简称

恒越核心精选混合 A 恒越核心精选混合 C

下属各类别基金的交

易代码

006299 007193

下属各类别基金的前

端交易代码

006299 -下属各类别基金的后

端交易代码

006313 -下属各类别基金的资

产净值（单位：人民币

元）

下属各类别基金的份

额净值（单位：人民币

元）

1.1013 1.1059

下属各类别基金的份

额累计净值（单位：人

民币元）

1.1013 1.1059

基金实施分红等事项

的特别说明

除息日

分红金额

（单位：元/10 份

基金份额）

其他事项说明

-（场内）

-（场外）

- -注： -