凯石沣混合型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期： 2019 年 09 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 凯石沣混合型证券投资基金

基金简称 凯石沣混合

基金主代码 007257

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年09月23日

基金管理人名称 凯石基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法

规、《凯石沣混合型证券投资基金基金合同》、

《凯石沣混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 凯石沣混合A 凯石沣混合C

下属分级基金的交易代码 007257 007258

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会

核准的号

证监许可[2019]415号

基金募集期间 自2019年08月28日至2019年09月17日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户

的日期

2019年09月19日

募集有效认购总户数（单位：

户）

6,478

份额级别 凯石沣混合A 凯石沣混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：

人民币元 ）

325,779,18

4.39

158,801,88

0.10

484,581,06

4.49

认购资金在募集期间产生的

利息（单位：人民币元 ）

58,986.77 40,442.46 99,429.23

募集份额（单

位： 份 ）

有效认购份

额

325,779,18

4.39

158,801,88

0.10

484,581,06

4.49

利息结转的

份额

58,986.77 40,442.46 99,429.23

合计 325,838,17

1.16

158,842,32

2.56

484,680,49

3.72

其中：募集期

间基金管理

人运用固有

资金认购本

基金情况

认购的基金

份额（单位：

份 ）

- - -

占基金总份

额比例

- - -

其他需要说

明的事项

- - -

其中：募集期

间基金管理

人的从业人

员认购本基

金情况

认购的基金

份额（单位：

份 ）

14,877.43 10,000.20 24,877.63

占基金总份

额比例

0.0046% 0.0063% 0.0051%

募集期限届满基金是否符合

法律法规规定的办理基金备

案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案

手续获得书面确认的日期

2019年09月23日

注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由

基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额；本

基金的基金经理未持有本基金份额。

3 其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（2）本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日

前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。

（ 3）基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站（ www.vstonefund.com）或客

户服务电话（ 021-60431122）咨询相关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律

件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的

产品。

特此公告。

凯石基金管理有限公司

2019年09月24日