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格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期： 2019 年 9 月 27 日

1、 公告基本信息

格林泓泰三个月定开债

007710

契约型、定期开放式

2019 年 9 月 26 日

格林基金管理有限公司

浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《格林泓泰

三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《格林泓泰三

个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

2、 基金募集情况

2019 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 24 日

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2019 年 9 月 25 日

618

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格林泓泰三个月

定开债 A

格林泓泰三个月

定开债 C

合计

169,997,933.39 30,051,914.00 200,049,847.3

9

2,800.13 403.82 3,203.95

有效认购份额 169,997,933.39 30,051,914.00 200,049,847.3

9

利息结转的份额 2,800.13 403.82 3,203.95

合计 170,000,733.52 30,052,317.82 200,053,051.3

4

认购的基金份额

（单位：份）

0 0 0

占基金总份额比

例

0 0 0

其他需要说明的

事项

无 无 无

认购的基金份额

（单位：份）

1,610.45 37,032.93 38,643.38

占基金总份额比

例

0 0.12% 0.02%

是

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2019 年 9 月 26 日

注：（ 1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列

支；

（ 2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为

0 至 10 万份（含）；

（ 3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。

3、 其他需要提醒的事项

本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的封闭期为

自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含当日）起，至该日三个月

后的月度对应日的前一日止。月度对应日指某一个特定日期在后续月度中的对应日期，如该月

无此对应日期，则取当月最后一日。若该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日。如果

基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回，则自该开放期结束日的次日起该基

金份额进入下一个封闭期，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资

除外），也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申购与

赎回等业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且不超过二十个工作日，如封闭期结束后

或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，或依据基

金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求。开放期的

具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公

告。

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销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果

为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的询和打印，也可以通过本基

金管理人的网站（ www.china-greenfund.com）或客户服务电话（ 400-100-0501）询交

易确认情况。

风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资

风险。

特此公告。

格林基金管理有限公司

2019 年 9 月 27 日