蜂巢基金管理有限公司旗下基金2019年

上半年度基金资产净值公告

经基金托管人复核，截至2019年6月30日，蜂巢基金管理有限

公司旗下基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值，公告如

下：

基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值

基金名称 （元）

（元） （元）

蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 41,189,871.88 1.0287 1.0287

A

蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 90,305,397.33 1.0251 1.0251

C

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金A 1,803,757,211.91 1.0109 1.0109

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金C 1,816,681,782.34 1.0109 1.0109

投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服

务热线(400-100-3783）咨询相关信息。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司

二〇一九年七月一日

蜂巢基金管理有限公司

二〇一九年七月四日

阅读本基金的基金合同、招募说明书等件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司

2019年7月13日

次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份

额可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年 7月16日

除息日 2019年 7月16日

现金红利发放日 2019年 7月18日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按7月16日除息后

的基金份额净值折算成基金份额，于7 月17日直接计入其基

金账户，并自7 月17日起计算持有天数。7 月18 日起投资

者可以询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投

资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于7月18日划入销售机构账蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分红公告

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户。

3. 其他需要提示的事项

1) 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记

日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者

如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2019年7月15日 15:00

前）到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红

方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为

现金分红方式。

3) 一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式，投资者若在多个销售机构持有本基

金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

4) 投资者欲了解本次分红的有关情况，可向办理业务的销售机构咨询，也可以登录本公司网

站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户服务电话：400-100-3783 咨询相关事宜。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提

高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司

2019 年 7 月 13 日