国融基金管理有限公司更正公告
国融基金管理有限公司更正公告
国融基金管理有限公司(下称“公司”)于2019年6月20日在《证券时报》披露了《国融融盛龙头严选混合型证券投资基金基金合同生效公告》,现将应披露的《国融融信消费严选混合型证券投基金基金合同生效公告》更正如下:
一、公告基本信息
基金名称国融融信消费严选混合型证券投资基金
基金简称国融融信消费严选混合
基金主代码007381
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019年06月19日
基金管理人名称国融基金管理有限公司
基金托管人名称上海银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规以及《国融融信消费严选混合型证券投资基金基金合
同》、《国融融信消费严选混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称国融融信消费严选混合A国融融信消费严选混合C
下属分级基金的交易代码007381007382
二、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的号证监许可[2019]/729号
基金募集期间自2019年05月27日至2019年06月14日止
验资机构名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2019年06月18日
募集有效认购总户数(单位:户)6,502
份额级别国融融信消费严选混
合A
国融融信消费严选混
合C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)231,522,240.62104,661,025.35336,183,265.97
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币
元)120,607.5837,273.99157,881.57
募集份额(单位:份)
有效认购份额231,522,240.62104,661,025.35336,183,265.97
利息结转的份额120,607.5837,273.99157,881.57
合计231,642,848.20104,698,299.34336,341,147.54
其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份)0.000.00-
占基金总份额比例(%)00-
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管
理人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额(单
位:份)494,589.990.00494,589.99
占基金总份额比例(%)0.2100.15
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期2019年06月19日
注:1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
三、其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.gowinamc.com)或客户服务电话(400-819-0098)询交易确认情况。
根据国融融信消费严选混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,国融融信消费严选混合型证券投资基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。
由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。
特此公告。
国融基金管理有限公司
2019年06月24日