国融融泰灵活配置混合型证券投资基金

2019年第1季度报告

2019年03月31日

基金管理人:国融基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2019年04月22日 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告

2

§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月30日(基金合同生效日)起至2019年3月31日止。

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称国融融君混合

基金主代码006231

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2018年09月12日

报告期末基金份额总额70,538,569.57份

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资

产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资

产的长期稳健增值。

投资策略

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个

角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确

定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投

资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适

时进行动态调整。

业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×30%

+上证国债指数收益率×70%。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债

券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人国融基金管理有限公司

基金托管人国泰君安证券股份有限公司

2

国融融君灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告

下属分级基金的基金简称国融融君混合A 国融融君混合C

下属分级基金的交易代码006231 006232

报告期末下属分级基金的份额总

额

65,335,336.77份5,203,232.80份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日)

主要财务指标

国融融君混合A 国融融君混合C

1.本期已实现收益8,111,341.62 465,841.22

2.本期利润13,125,969.97 663,522.62

3.加权平均基金份额本期利润0.1272 0.1120

4.期末基金资产净值73,291,183.57 5,813,952.49

5.期末基金份额净值1.1218 1.1174

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动

收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国融融君混合A净值表现

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个

月

13.00% 0.99% 8.96% 0.47% 4.04% 0.52%

国融融君混合C净值表现

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个

月

12.71% 0.99% 8.96% 0.47% 3.75% 0.52%

3

国融融君灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、本基金合同于2018 年9 月12 日生效，自基金合同生效日起到本报告期末不满

一年。

2、本基金建仓期为2018 年9 月12 日至2019 年3 月11 日，根据国融融君灵活配置混

4

国融融君灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告

合型证券投资基金基金合同的规定，本基金建仓期结束时，本基金的投资组合比例符

合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

姓名职务期限

任职日期离任日期

证券从

业年限

说明

田宏伟

本基金的

基金经理

、公司投

资总监

2018-09-

12

- 18年

田宏伟先生，天津大学博士，

中国籍，18年金融从业经验，

具有基金从业资格。历任国泰

君安证券股份有限公司研究所

/衍生产品部/资产管理部研究

员及高级投资经理、国泰君安

证券资产管理公司投资管理部

/产品部/基金管理部总经理。

2017年9月加入本公司任投资

总监。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合

同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本