国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2019 年

年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管

理有限公司就旗下开放式基金 2019 年年度最后一日（2019 年 12 月 31 日）的基

金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值

国融融银灵活配置混合型证 006009 1.0975 1.1475

券投资基金 A 类

国融融银灵活配置混合型证 006010 1.0922 1.1422

券投资基金 C 类

国融融君灵活配置混合型证 006231 1.1730 1.2230

券投资基金 A 类

国融融君灵活配置混合型证 006232 1.1669 1.2169

券投资基金 C 类

国融融泰灵活配置混合型证 006601 1.0562 1.1162

券投资基金 A 类

国融融泰灵活配置混合型证 006602 1.0562 1.1162

券投资基金 C 类

国融融盛龙头严选混合型证 006718 1.1078 1.1078

券投资基金 A 类

国融融盛龙头严选混合型证 006719 1.1040 1.1040

券投资基金 C 类

国融融信消费严选混合型证 007381 1.0842 1.0842

券投资基金 A 类

国融融信消费严选混合型证 007382 1.0806 1.0806

券投资基金 C 类

国融融兴灵活配置混合型证 007875 0.9869 0.9869

券投资基金 A 类

国融融兴灵活配置混合型证 007876 0.9866 0.9866

券投资基金 C 类

国融稳融债券型证券投资基 006356 1.0505 1.0505

金 A 类

国融稳融债券型证券投资基 006357 1.0483 1.0483

金 C 类

以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。

国融基金管理有限公司

2020 年 1 月 1 日