中庚基金管理有限公司关于增加国泰君安证券股份有限公司为中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金销售机构的公告
中庚基金管理有限公司
关于增加国泰君安证券股份有限公司为中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金销售机构的公告
根据中庚基金管理有限公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签署的证券投资基金销售协议，自2019年6月24日起，增加国泰君安证券为中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：中庚价值灵动混合A，基金代码：007497；中庚价值灵动混合B，基金代码：007498）的销售机构。
一、基金开户、认购、赎回、定期定额投资等业务
自2019年6月24日起，投资者可通过国泰君安证券办理上述基金的开户、认购、赎回、定期定额投资等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以国泰君安证券的规定为准。
二、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：
1.国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com
2.中庚基金管理有限公司
客户服务电话：021-53549999
网址：www.zgfunds.com.cn
三、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投
资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
特此公告。
中庚基金管理有限公司
2019年6月21日
④集中度风险
科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。
⑤系统性风险
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。
⑥政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
基金管理人将在中庚价值领航混合、中庚小盘价值股票更新的招募说明书中相应调整重要提示及风险揭示
章节。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关业务规则等件。
特此公告。
中庚基金管理有限公司
2019年6月21日
占基金总份额比
例0.9329%00.7583%
其他需要说明的
事项
认购日期为2019年7月10
日，通过直销柜台认购，适
用的认购费率为每笔1000
元
无
前端收费份额认购日期
为2019年7月10日，通过
直销柜台认购，适用的认
购费率为每笔1000元
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额
（单位：份）29,645.171,010,272.701,039,917.87
占基金总份额比
例0.0028%0.4093%0.0789%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期2019年7月16日
注：
（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上；
（3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上；
（4） 本表列示的基金管理人运用固有资金以及基金管理人的从业人员认购的基金份额占基金总份额比例的数据，对不同份额类别，此项计算的分母为各自级别的份额，对合计数，本项计算的分母采用不同份额类别基金份额的合计数，即基金整体的份额总额。
3.其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站
（www.zgfunds.com.cn）或客户服务电话（021-53549999）询交易确认情况。
（2）开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（3）申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中庚基金管理有限公司
2019年7月17日