中庚价值领航混合型证券投资基金开放

日净值公告

估值日期：2019 年 09 月 02 日

公告送出日期：2019 年 09 月 03 日

金额单位：人民币元

基金名称 中庚价值领航混合型证券投资基金

基金简称 中庚价值领航混合

基金主代码 006551

基金管理人 中庚基金管理有限公司

基金管理人代码 51530000

基金托管人 华泰证券股份有限公司

基金托管人代码 23150000

基金份额净值 1.2683

基金份额累计净值 1.2683

基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额（单位：元/10 份基金份额） 其他事项说明

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