合煦智远基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
合煦智远基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日
基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
经基金托管人宁波银行股份有限公司复核，合煦智远基金管理有限公司旗下基
金2019年6月30日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：
基金代码 基金简称 基金资产净值（元）基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）
006323 合煦智远嘉选混合A 33,565,276.81 1.0199 1.0199
006324 合煦智远嘉选混合C 63,474,978.78 1.0134 1.0134
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现。
特此公告
合煦智远基金管理有限公司
2019年7月1日
下属两级基金的基金简称 合煦智远消费主题股票发起
式 A
合煦智远消费主题股票发起
式 C
下属两级基金的基金代码 007287 007288
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注
册的号 证监许可[2019]608 号
基金募集期间 自 2019 年 6 月 24 日至 2019 年 6 月 28 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期 2019 年 7 月 2 日
募集有效认购总户数（单位：
户） 561
份额级别 合煦智远消费主题股
票发起式 A
合煦智远消费主题股
票发起式 C 合计
募集期间净认购金额（不含利
息，单位：人民币元） 25,396,747.80 23,141,410.06 48,538,157.86
认购资金在募集期间产生的利 6,450.62 2,957.21 9,407.83
2
注：（ 1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费
等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（ 2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间
为 5 万份至 10 万份。
（ 3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人
固有资金
10,003,417.01 20.61% 10,003,417.01 20.61% 自合同生效
日起不少于
3 年
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -
息（单位：人民币元）
募 集 份 额
（单位：份）
有效认购份额 25,396,747.80 23,141,410.06 48,538,157.86
利息结转的份额 6,450.62 2,957.21 9,407.83
合计 25,403,198.42 23,144,367.27 48,547,565.69
其中：募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金份额
（ 含 利 息 转 份
额，单位：份）
10,003,417.01 - 10,003,417.01
占基金总份额比
例（ %） 39.38% - 20.61%
其他需要说明的
事项
基金管理人运用固有资金10,001,000.00元（不含利息，含认购
费1,000元）认购合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金
（以下简称“本基金”） A类份额。 自本基金合同生效之日起，
持有期限不低于3年。
其中：募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金份额
（ 含 利 息 转 份
额，单位：份）
1,340,305.40 21,785.82 1,362,091.22
占基金总份额比
例（ %） 5.28% 0.09% 2.81%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期 2019 年 7 月 3 日
3
基金经理等
人员
- - - - -
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,003,417.01 20.61% 10,003,417.01 20.61% 自合同生效
日起不少于
3 年
4. 其他需要提示的事项
（ 1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（ 2） 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。办理申购、
赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管
理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（ 3） 基金份额持有人可以在《基金合同》生效之日起 2 个工作日后到销售机构询交
易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（ www.uvasset.com）或者拨打本基金管理人
客户服务电话 400-983-5858（免长途话费）询交易确认情况。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 投资
有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律件，了解基金产品的详细情况，选择与自己
风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
合煦智远基金管理有限公司
2019 年 7 月 4 日