合煦智远基金管理有限公司旗下基金2019年6月28日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

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    合煦智远基金管理有限公司旗下基金2019年6月28日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计

    净值公告

    经基金托管人宁波银行股份有限公司复核,合煦智远基金管理有限公司旗下基金2019年6月28日的

    基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:

    基金代码基金简称基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

    006323合煦智远嘉选混合A33,567,150.861.02001.0200

    006324合煦智远嘉选混合C63,480,262.001.01351.0135

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。特此公告。合煦智远基金管

    理有限公司2019年6月29日

    其未来业绩表现。

    特此公告

    合煦智远基金管理有限公司

    2019年7月1日

    下属两级基金的基金简称 合煦智远消费主题股票发起

    式 A

    合煦智远消费主题股票发起

    式 C

    下属两级基金的基金代码 007287 007288

    2. 基金募集情况

    基金募集申请获中国证监会注

    册的号 证监许可[2019]608 号

    基金募集期间 自 2019 年 6 月 24 日至 2019 年 6 月 28 日止

    验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

    募集资金划入基金托管专户的

    日期 2019 年 7 月 2 日

    募集有效认购总户数(单位:

    户) 561

    份额级别 合煦智远消费主题股

    票发起式 A

    合煦智远消费主题股

    票发起式 C 合计

    募集期间净认购金额(不含利

    息,单位:人民币元) 25,396,747.80 23,141,410.06 48,538,157.86

    认购资金在募集期间产生的利 6,450.62 2,957.21 9,407.83

    2

    注:( 1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费

    等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

    ( 2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间

    为 5 万份至 10 万份。

    ( 3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。

    3. 发起式基金发起资金持有份额情况

    项目 持有份额总数

    持有份额

    占基金总

    份额比例

    发起份额总数

    发起份额

    占基金总

    份额比例

    发起份额承

    诺持有期限

    基金管理人

    固有资金

    10,003,417.01 20.61% 10,003,417.01 20.61% 自合同生效

    日起不少于

    3 年

    基金管理人

    高级管理人

    - - - - -

    息(单位:人民币元)

    募 集 份 额

    (单位:份)

    有效认购份额 25,396,747.80 23,141,410.06 48,538,157.86

    利息结转的份额 6,450.62 2,957.21 9,407.83

    合计 25,403,198.42 23,144,367.27 48,547,565.69

    其中:募集

    期间基金管

    理人运用固

    有资金认购

    本基金情况

    认购的基金份额

    ( 含 利 息 转 份

    额,单位:份)

    10,003,417.01 - 10,003,417.01

    占基金总份额比

    例( %) 39.38% - 20.61%

    其他需要说明的

    事项

    基金管理人运用固有资金10,001,000.00元(不含利息,含认购

    费1,000元)认购合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金

    (以下简称“本基金”) A类份额。 自本基金合同生效之日起,

    持有期限不低于3年。

    其中:募集

    期间基金管

    理人的从业

    人员认购本

    基金情况

    认购的基金份额

    ( 含 利 息 转 份

    额,单位:份)

    1,340,305.40 21,785.82 1,362,091.22

    占基金总份额比

    例( %) 5.28% 0.09% 2.81%

    募集期限届满基金是否符合法

    律法规规定的办理基金备案手

    续的条件

    向中国证监会办理基金备案手

    续获得书面确认的日期 2019 年 7 月 3 日

    3

    基金经理等

    人员

    - - - - -

    基金管理人

    股东

    - - - - -

    其他 - - - - -

    合计 10,003,417.01 20.61% 10,003,417.01 20.61% 自合同生效

    日起不少于

    3 年

    4. 其他需要提示的事项

    ( 1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

    ( 2) 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。办理申购、

    赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管

    理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    ( 3) 基金份额持有人可以在《基金合同》生效之日起 2 个工作日后到销售机构询交

    易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站( www.uvasset.com)或者拨打本基金管理人

    客户服务电话 400-983-5858(免长途话费)询交易确认情况。

    风险提示:

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产,但不保证基金一

    定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 投资

    有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律件,了解基金产品的详细情况,选择与自己

    风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。本公告的解释权归本公司所有。

    特此公告。

    合煦智远基金管理有限公司

    2019 年 7 月 4 日