合煦智远基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
合煦智远基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值
公告
经基金托管人宁波银行股份有限公司复核，合煦智远基金管理有限公司旗下基金２０１８年１２月３１日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：
基金代码基金简称基金资产净值（元）基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）
００６３２３合煦智远嘉选混合Ａ４８，５３６，５７３．６３０．９６７８０．９６７８００６３２４合煦智远嘉选混合Ｃ１５２，０７３，８１０．６７０．９６５２０．９６５２
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
特此公告。
合煦智远基金管理有限公司
２０１９年１月１日
网上直销交易平台包括：合煦智远基金官方网站、微信、手机A客户端等。
三、具体费率优惠活动
个人投资者通过本公司网上直销交易平台选择建行快捷在线支付方式认购、申购（含定期定额申购）本公司发行的前端收费的基金，享受认购费率、申购费率（含定期定额申购费率）四折优惠，但优惠后认购费率、申购费率不低于0.6%，如优惠后认购费率、申购费率低于0.6%，按照0.6%执行；如基金认购费率、申购费率低于或等于0.6%的或者单笔认购费、申购费为固定金额的，按费率执行，不再享有费率折扣。
具体各基金认购费率、申购费率参见该基金最新的招募说明书及相关公告。上述费率优惠实施时间或实施方案如有调整，本公司将依据相关法律法规、监管规定的要求进行公告。
四、投资者可通过以下方式咨询相关详情
名称：合煦智远基金管理有限公司
客户服务电话：400-983-5858
网址：www.uvasset.com
五、重要提示
１、本优惠活动仅适用于处于认购期或申购期的基金产品的前端认购、申购手续费，不包含基金赎回等其他业务的基金手续费。
２、本公司可根据有关规定对上述费率、优惠活动时间等进行调整，并另行公告。
３、投资者在本公司网上直销交易平台认购、申购本公司基金时，请仔细阅读并遵循相关基金最新的招募说明书、基金合同等件，及了解本公司网上交易的有关网上交易协议、相关业务规则。
４、风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。本公告的解释权归本公司所有。
特此公告
合煦智远基金管理有限公司
二〇一九年二月十八日
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
合煦智远基金管理有限公司
2019年4月24日
（ 2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间
为 5 万份至 10 万份。
（ 3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人
固有资金
10,003,417.01 20.61% 10,003,417.01 20.61% 自合同生效
日起不少于
3 年
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -
息（单位：人民币元）
募 集 份 额
（单位：份）
有效认购份额 25,396,747.80 23,141,410.06 48,538,157.86
利息结转的份额 6,450.62 2,957.21 9,407.83
合计 25,403,198.42 23,144,367.27 48,547,565.69
其中：募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金份额
（ 含 利 息 转 份
额，单位：份）
10,003,417.01 - 10,003,417.01
占基金总份额比
例（ %） 39.38% - 20.61%
其他需要说明的
事项
基金管理人运用固有资金10,001,000.00元（不含利息，含认购
费1,000元）认购合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金
（以下简称“本基金”） A类份额。 自本基金合同生效之日起，
持有期限不低于3年。
其中：募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金份额
（ 含 利 息 转 份
额，单位：份）
1,340,305.40 21,785.82 1,362,091.22
占基金总份额比
例（ %） 5.28% 0.09% 2.81%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期 2019 年 7 月 3 日
3
基金经理等
人员
- - - - -
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,003,417.01 20.61% 10,003,417.01 20.61% 自合同生效
日起不少于
3 年
4. 其他需要提示的事项
（ 1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（ 2） 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。办理申购、
赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管
理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（ 3） 基金份额持有人可以在《基金合同》生效之日起 2 个工作日后到销售机构询交
易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（ www.uvasset.com）或者拨打本基金管理人
客户服务电话 400-983-5858（免长途话费）询交易确认情况。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 投资
有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律件，了解基金产品的详细情况，选择与自己
风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
合煦智远基金管理有限公司
2019 年 7 月 4 日