睿远成长价值混合型证券投资基金2019年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告

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    睿远成长价值混合型证券投资基金2019年非港股通交易日暂停申购赎回等

    交易类业务的公告

    根据《睿远成长价值混合型证券投资基金基金合同》和《睿远成长价值混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,睿远成长价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类份额基金代码:007119,C类份额基金代码:007120)申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为港股通非交易日时,则本基金不开放该工作日的申购、赎回及转换业务(如有),具体以公告为准。

    为了保障本基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,睿远基金管理有限公司决定对2019年处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列非港股通交易日暂停本基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换(如有)等交易类业务,并自下列日期的下一开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。本基金开放申购(含转换、定期定额投资)、赎回业务之日起(2019年6

    月25日)至2019年12月31日,非港股通交易日提示如下:

    日期备注

    2019年7月1日非港股通交易日

    2019年9月11日

    2019年9月12日

    2019年9月27日

    2019年9月30日

    2019年12月25日

    2019年12月26日

    注:1、上述非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。

    2、如遇本基金因其他因暂停申购、赎回业务的,具体业务办理以相关公告为准。

    若非港股通交易日安排发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

    敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期等因带来不便。如有疑问,可通过睿远基金管理有限公司网站www.foresightfund.com或客服热线400-920-1000咨询有关详情。

    睿远基金管理有限公司

    2019年6月19日

    资者在开放日办理基金份额的申购、赎回和定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则本基金不开放该工作日的申购、赎回和定期定额投资业务,具体以届时公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回和定期定额投资业务除外。

    基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回和定期定额投资申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

    由于各基金销售机构系统及业务安排等因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,具体可咨询各基金销售机构。

    3.日常申购业务

    3.1申购金额限制

    投资者通过销售机构申购,单个基金帐户单笔最低申购金额起点为10元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔10元(含申购费)。投资者可多次申购,本基金对单日每个基金账户累计申购的限额为

    10000元,对超过10000元部分的申请基金管理人有权拒绝。

    投资者当期分配的基金收益,通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的,不受最低申购金额的限制。基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述申购、定期定额投资金额限制,基金管理人将依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定公告。

    3.2申购费率

    本基金采用金额申购方法,投资者在申购本基金的A类基金份额时缴纳申购费,申购费不列入基金财产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金的C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金财产中计提销售服务费。

    本基金的申购费率如下:

    A类基金份额

    申购金额(M)申购费率

    M≥1000万元按笔收取,1000元/笔

    M<1000万元1.50%

    C类基金份额

    申购费率为0

    投资者在一天之内如果有多笔申购,每笔适用费率按单笔分别计算。

    4.日常赎回业务

    4.1赎回份额限制

    (1)基金份额持有人在销售机构赎回时,单笔赎回申请不得低于10份基金份额;基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。

    (2)基金份额持有人因赎回、转换等因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于10份时,登记系统可对该剩余的基金份额自动进行全部赎回处理。

    (3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

    4.2赎回费率

    持有基金份额期限(Y)A类基金份额赎回费率C类基金份额

    赎回费率

    Y<7日1.50%1.50%

    7日≤Y<30日0.75%0.50%

    30日≤Y<6个月0.50%0

    Y≥6个月00

    (注:3个月=90日,6个月=180日)

    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日(不含)的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日(含)但少于3个月(不含)的投资人,将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月(含)但少于6个月

    (不含)的投资人,将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

    5.定期定额投资业务

    1、“定期定额投资业务”是指投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

    2、开通定期定额投资业务的销售机构

    直销机构:睿远基金A等睿远基金管理有限公司电子直销平台

    代销机构:

    中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、平安证券股份有限公司、上海银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券

    (山东)有限责任公司、广州证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司。

    各销售机构的具体营业网点、具体办理规则及程序等,请投资者遵循各销售机构的规定。

    3、通过直销机构进行定期定额投资业务的最低金额为100元,无级差;通过代销机构进行定期定额投资业务的以各代销机构为准,最低金额为10元。投资者单笔参与定期定额投资业务的最高金额为10000元。基金管理人有权拒绝超过10000元部分的申请。

    4、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同

    5、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。

    6、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额不应低于最低定期定额投资金额。

    7、若无另行公告,定期定额投资业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。

    8、定期定额投资的实际扣款日为定期定额投资的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2工作日起询定期定额投资的确认情况。9、投资者办理“定期定额投资业务”的变更和终止,办理程序请遵循各销售机构的规定。

    6.基金销售机构

    6.1场外销售机构

    6.1.1直销机构

    (1)睿远基金管理有限公司直销中心

    地址:上海市芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42楼

    电话:021-38173288

    传真:021-38173289

    联系人:廉迪

    客户服务中心电话:400-920-1000

    公司网址:www.foresightfund.com

    (2)睿远基金管理有限公司电子直销平台

    本公司电子直销平台包括睿远基金A、本公司官方微信公众平台、本公司直销网站

    (www.foresightfund.com)及本公司指定且授权的电子交易平台,个人投资者可登录睿远基金A、本公司官方微信公众平台、本公司网站(www.foresightfund.com)和本公司指定且授权的电子交易平台,在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后,通过本公司电子直销平台可办理开户、认购、申购、赎回、询等业务。

    6.1.2场外代销机构

    中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、平安证券股份有限公司、上海银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、广州证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司。

    6.2场内销售机构

    本基金暂不开通场内销售业务。

    7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

    根据《睿远成长价值混合型证券投资基金基金合同》和《睿远成长价值混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,自2019年6 月25日始,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过基金管理人网站、基金销售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。

    8.其他需要提示的事项

    (1)“未知价”则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

    (2)赎回遵循“先进先出”则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

    (3)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    (4)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

    (5)基金管理人本着“金额优先,时间优先”的则接受申购和定期定额投资申请,即如单个基金账户日累计申请金额超过10000元,按申请金额从大到小进行排序,若存在单笔金额超过10000元的申请,则对该笔申请未超过10000元(含)的部分予以确认,其余(若有)申请不予确认;若单笔金额均未超过

    10000元,则逐笔累加至符合不超过10000元(含)的部分给予确认,其余(若有)不予确认。

    (6)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及限制大额申购业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2019年3月15日《上海证券报》上的《睿远成长价值混合型证券投资基金招募说明书》等法律件,亦可登录本公司网站(www.foresightfund.com)进行询。

    (7)投资者在本基金销售机构办理相关基金业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

    (8)投资者如有任何问题,可拨打本公司全国统一客户服务号码:400-920-1000(免长途话费)以及各销售代理机构客户服务电话。

    风险提示:

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资者基金投资的“买者自负”则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律件,了解基金的风险收益特征,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

    特此公告。

    睿远基金管理有限公司

    2019年6月19日

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    加入睿远基金管理有限公

    司,2019年3月至今任睿远

    成长价值混合型证券投资

    基金基金经理。

    注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

    2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

    3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

    4.3公平交易专项说明

    4.3.1公平交易制度的执行情况

    根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法(试行)》,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易则的实现;通过建立层级完备的公司证券池、交易对手库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、事后分析评估、监察稽核和信息披露等手段确保公平交易过程和结果的有效监督。

    本报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法(试行)》,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。

    4.3.2异常交易行为的专项说明

    本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

    本报告期内,本管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

    本基金募集成立后,在2019年第二季度完整地运行了一个季度,其中经历了变化复杂的中美贸易摩擦,A股估值从修复到相对合理,流动性从相对宽松到适度逆周期的调整过程。按照基金合同的约定,本基金逐渐提高仓位,到第二季度后期,我们达到了相对较高的仓位。组合搭建中,我们做到了相对淡化择时,着力优化持仓结构。在考虑了贸易摩擦影响下,外需型公司可能面临的经营困境;经济增长放缓趋势下,行业面临的冲击等因素后,本基金以先进制造,医疗健康,食品消费等行业为重点选择方向,从中优选行业有竞争力的领军公司。五月,由于国内经济运行数据下滑和海外贸易摩擦升级,A股出现了较明显的调整,本基金净值也有所下降。在审慎地评估组合结构后,我们依旧认为:现有的持仓公司代表了国内细分行业内的优质企业,其核心竞争力一定程度上能帮助企业抵御经济周期波动和外需不确定性。

    我们将继续寻找好的长期投资机会,给予一定的时间,力争取得优化后的组合投资收益。

    4.5报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末睿远成长价值混合A基金份额净值为0.9865元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.40%,同期业绩比较基准收益率为-1.99%;截至报告期末睿远成长价值混合C基金份额净值为0.9854元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为

    -1.50%,同期业绩比较基准收益率为-1.99%。

    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

    §5 投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

    (%)

    1 权益投资 4,754,166,394.83 79.96

    其中:股票 4,754,166,394.83 79.96

    2 基金投资 - -

    3 固定收益投资 317,156,316.80 5.33

    其中:债券 317,156,316.80 5.33

    资产支持证券 - -

    4 贵金属投资 - -

    5 金融衍生品投资 - -

    6 买入返售金融资产 673,000,000.00 11.32

    其中:买断式回购的买入 - -

    返售金融资产

    7 银行存款和结算备付金合 169,265,311.50 2.85

    8 其他资产 31,899,714.92 0.54

    9 合计 5,945,487,738.05 100.00

    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

    A 农、林、牧、渔业 - -

    B 采矿业 363,438.35 0.01

    C 制造业 3,818,895,815.28 64.89

    电力、热力、燃气及水生 30,850,480.00 0.52

    产和供应业

    E 建筑业 - -

    批发和零售业 - -

    G 交通运输、仓储和邮政业 1,597,500.00 0.03

    H 住宿和餐饮业 - -

    I 信息传输、软件和信息技 39,603.76 0.00

    术服务业

    J 金融业 2,640,889.94 0.04

    K 房地产业 - -

    L 租赁和商务服务业 49,842,639.45 0.85

    M 科学研究和技术服务业 42,278,760.00 0.72

    N 水利、环境和公共设施管 - -

    理业

    O 居民服务、修理和其他服 - -

    务业

    教育 - -

    Q 卫生和社会工作 - -

    R 化、体育和娱乐业 56,920.05 0.00

    S 综合 - -

    合计 3,946,566,046.83 67.06

    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

    基础材料 32,501,700.00 0.55

    非日常生活消费 32,357,690.00 0.55

    日常消费品 209,834,790.00 3.57

    信息技术 474,470,433.00 8.06

    公用事业 935,680.00 0.02

    地产业 57,500,055.00 0.98

    合计 807,600,348.00 13.72

    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号 股票代 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

    码 (%)

    1 002475 立讯精密 20,219,72 501,246,957. 8.52

    4 96

    2 002422 科伦药业 16,179,00 481,001,670. 8.17

    0 00

    3 002271 东方雨虹 18,264,14 413,865,525. 7.03

    5 70

    4 601012 隆基股份 17,819,09 411,799,169. 7.00

    0 90

    5 H00700 腾讯控股 1,032,900 320,374,593. 5.44

    00

    6 002001 新和成 16,400,00 316,356,000. 5.38

    0 00

    7 600309 万华化学 7,359,444 314,910,608. 5.35

    76

    8 H01112 H&H国际控 5,379,000 209,834,790. 3.57

    股 00

    9 002180 纳思达 8,924,993 201,704,841. 3.43

    80

    10 300285 国瓷材料 11,478,58 186,358,386. 3.17

    9 59

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

    (%)

    1 国家债券 189,722,100.80 3.22

    2 央行票据 - -

    3 金融债券 127,434,216.00 2.17

    其中:政策性金融债 127,434,216.00 2.17

    4 企业债券 - -

    5 企业短期融资券 - -

    6 中期票据 - -

    7 可转债(可交换债) - -

    8 同业存单 - -

    9 其他 - -

    10 合计 317,156,316.80 5.39

    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号 债券代 债券名 数量(张)公允价值(元) 占基金资产净值比例

    码 称 (%)

    1 019611 19国债0 1,898,740 189,722,100. 3.22

    1 80

    2 108602 国开170 1,261,600 127,434,216. 2.17

    4 00

    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    注:本基金本报告期期末未持有贵金属。

    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期期末未持有权证。

    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    注:本基金本报告期期末无股指期货持仓。

    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    注:本基金本报告期期末无国债期货持仓。

    5.11投资组合报告附注

    5.11.1

    报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    5.11.2

    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

    5.11.3其他资产构成

    序号 名称 金额(元)

    1 应收证券清算款 -

    2 应收股利 3,617,748.54

    3 应收利息 3,535,128.92

    4 应收申购款 24,746,837.46

    5 其他应收款 -

    6 其他 -

    7 合计 31,899,714.92

    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期期末未持有处于转股期间的可转换债券。

    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    序号 股票 股票 流通受限部分的公允价 占基金资产净值 流通受限情

    代码 名称 值(元) 比例(%) 况说明

    1 30028 国瓷 137,961,891.80 2.34大宗交易流

    5 材料 通受限

    注:根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,大股东减持或者特定股东减持,采用大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;前款交易的受让方在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    睿远成长价值混合A 睿远成长价值混合C

    报告期期初基金份额总额 4,941,294,456.79 933,436,140.72

    报告期期间基金总申购份额 103,699,908.40 8,780,832.49

    减:报告期期间基金总赎回份额 15,892,875.95 4,396,228.00

    报告期期间基金拆分变动份额 0.00 0.00

    (份额减少以“-”填列)

    报告期期末基金份额总额 5,029,101,489.24 937,820,745.21

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

    本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金且期末未持有本基金。

    §8 影响投资者决策的其他重要信息

    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

    本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。

    8.2影响投资者决策的其他重要信息

    本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。

    §9 备件目录

    9.1备件目录

    1、中国证监会批准睿远成长价值混合型证券投资基金募集的

    件;

    2、《睿远成长价值混合型证券投资基金基金合同》;

    3、《睿远成长价值混合型证券投资基金托管协议》;

    4、《睿远成长价值混合型证券投资基金招募说明书》及其更新(如

    有);

    5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

    6、报告期内睿远成长价值混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公

    告;

    7、中国证监会要求的其他件。

    9.2存放地点

    上海市芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42-43层睿远基金管理有限公司

    9.3阅方式

    投资者可于本基金管理人办公时间预约阅,或登录基金管理人网站

    www.foresightfund.com 阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:

    400-920-1000询相关信息。

    睿远基金管理有限公司

    2019年07月16日