私募基金周报：上周各类型私募基金均跑输沪深300

上周仅三个工作日,沪深300在12月29日下跌,30、31日上涨,最终收于3533.71点,上涨2.55%,而创业板下跌4.19%。尽管沪深300指数持续走高,私募表现却未尽如人意,上周各类型私募基金继续跑输沪深300指数,说明私募持仓还未全部从创业板切换至大盘蓝筹股。结构化产品一周简单平均收益为-0.88%,跑输沪深300指数3.43%;非结构化产品上周表现相对较好,一周平均简单收益为-0.08%,跑输沪深300指数2.63%;tot类型的私募基金上周平均简单收益为-0.17%,跑输沪深300指数2.72%。

从私募基金的投资类型来看,各类产品除债券型基金外均跑输基准。股票型私募基金上周平均收益为-0.03%,跑输沪深300指数2.57%;上周中债国债指数表现较好,一周上涨0.05%,而债券型私募基金平均取得0.10%的收益,跑赢中债国债指数0.05%;另类投资型基金上周平均净值下跌0.77%,跑输沪深300指数3.32%。

在已披露净值的结构化产品中,结构化产品简单平均收益为-0.88%。其中30%的结构化产品取得正收益,70%的产品取得负收益。表现最好的是聚星02号-汇创稳健01号,一周净值增长率达7.61%,近一月净值表现也较好,一月净值增长率达22.13%。上周非结构化产品平均简单收益为-0.08%。其中41%的非结构化产品取得正收益,59%的产品取得负收益。上海宝银创赢旗下的多策略-创赢2期表现良好,一周净值增长11.62%,一月净值增长16.44%。上海涌峰投资管理旗下的中国龙系列表现抢眼,占据前十中的五席,中国龙稳健五期、四期、中国龙、中国龙稳健、中国龙目标回报1期分别取得了8.59%、8.44%、8.33%、8.28%、7.74%。tot上周平均简单收益为-0.17%。在已公布净值的产品中,锐进13期通用汇锦3号尊享a\b\c\d期表现最好,一周分别上涨5.27%,一月净值表现一般,净值增长率均为2.71%。

上周私募基金共成立59只,较之前一周的85只相比有所下降。其中非结构化产品50只,结构化产品9只。59只产品中股票型有52只,固定收益型产品3只,期货型4只。根据已披露的信息,实际发行规模差异较大,最小规模仅200万元(现金添利1号),最大规模达9.4亿元(安心5号)。

其中,根据已披露的管理人信息,共有18只基金通过自有通道发行产品,经计算有72%的私募选择以自有通道发行私募产品。根据已披露的信息,截止2015年1月4日,共8只基金处于产品募集期,全部为股票型产品。根据已公布的信息,结构化产品永丰7号预计年收益率为7.30%。股票型产品云辉的预计年收益率为10.00%。申银万国证券股份有限公司