社保基金2015年第二季度持仓情况分析：继续增持,市值创历史新高

　　社保基金此前曾在2015年第一季度增持。

　　2015第二季度被列入前十大流通股股东的持股市值合计为2633.85亿元,创出历史新高,比2015年第一季度的2086.60亿元增加547.25亿元,增加幅度为26.23%。若考虑上证综合指数第二季度14.12%的累计涨幅,出现大幅增持迹象。社保基金2015年二季度共计持股1954692.88万股,比2015年一季度的1241995.87万股,增加712697.01万股,增加幅度为57.38%。

　　山东省政府5月18日举行仪式,正式划转3家省管国有企业30%国有资本充实社保基金,划转资本规模约为33亿元。6月29日《基本养老保险基金投资管理办法》向社会公开征求意见。社保基金自从2014年7月社保基金在沪深两市共新开立31个A股账户之后,截至6月份连续保持零开户。

　　表1显示,社保基金2015年第二季度所持股票只数为711只,而2015年第一季度为706只,增加了5只,创出历史最高。社保基金减持的股票数量为2339只,多于2015年第一季度的209只,创出历史最高。被新进的股票数量为231只,多于2015年第一季度的226只,为历史第二高。被增持的股票数量为180只,低于2015年第一季度的193只,为历史第二高。被持平的股票数量为67只,少于2015年第一季度的78只。可见,第二季度社保基金在增持的同时,持续做出大幅调仓动作,减持的股票数据创出历史最高水平,增持、新进数量为历史第二高。

　　社保基金第二季度持股市值前三名的行业分别为金融保险、机械设备、信息技术。

　　从表1行业偏好上看,金融保险业的持股市值由2015年一季度的第8名跃升至2015年第二季度的第一名。2015年第二季度社保基金持股7家上市公司,比2015年第一季度的8家少1家;持仓市值为407.78亿元比2015年第一季度的104.01亿元增加了303.77亿元,为其近四倍。对比大盘涨幅有大举增持的迹象。这些公司中,农业银行、平安银行被增持,国海证券、南京银行、安信信托、西部证券被新进,中信银行被减持。社保基金对金融保险业整体大举增持,对所持个股几乎全部看好。

　　机械设备继此前二十五个季度维持第一名之后,2015年第二季度下降至第二名的位置。社保基金2015年第二季度持股138家上市公司,比2015年第一季度的140家少2家;持仓市值为381.98亿元,比2015年第一季度的339.24亿元增加了42.74亿元,增加幅度为12.60%,对比大盘涨幅,有微幅减持迹象。这些公司中,电器机械有37家(光一科技、老板电器、森源电气、深圳惠程、欣旺达、佛山照明、许继电气、青岛海尔被增持,通达动力、麦迪电气、启源装备、恒顺众昇、金智科技、中元华电、桑乐金、万马股份、风帆股份、红相电力、双良节能、科士达被新进,地尔汉宇、佳电股份、科华恒盛、日出东方持平,信质电机、美的集团、首航节能、金风科技、陕鼓动力、东方电热、小天鹅A、特变电工、卧龙电气、德豪润达、江特电机、德赛电池、阳光电源被减持),交通运输设备类的有31家(登云股份、星宇股份、成发科技、顺荣三七、康力电梯、鼎汉技术、均胜电子、航天机电、长城汽车、宁波华翔、一汽轿车、天汽模、金龙汽车增持,航天晨光、北特科技、隆基机械、金固股份、洪都航空、华懋科技被新进,神州高铁、长安汽车、模塑科技、北方创业、力帆股份被持平,中国重汽、精锻科技、银轮股份、中国中车、京威股份、万丰奥威、风范股份被减持),普通机械类的有21家(广东鸿图、上海机电、丹甫股份、秦川机床、智慧农业被增持,新筑股份、天奇股份、南方泵业、聚龙股份、宁波精达、雪人股份、隆华节能、盛运环保、日发精机、轴研科技、海立美达被新进,开山股份、郑煤机、三花股份、华西能源、航天动力被减持),专用设备有41家(华润万东、三诺生物、大禹节水、三维丝、美亚光电、天顺风能、众合科技、神雾环保、天地科技、隆鑫通用、广电运通被增持,东杰智能、普丽盛、津膜科技、宝德股份、新界泵业、东富龙、科达洁能、应流股份、石化机械、徐工机械、巨轮股份、中国重工、经纬纺机被新进,光电股份、华中数控、威海广泰、黄海机械被持平,和佳股份、平高电气、鱼跃医疗、新华医疗、金明精机、大族激光、蒙发利、厦工股份、南风股份、冠昊生物、天桥起重、富瑞特装、软控股份被减持),仪器仪表有8家(林洋电子、三星电气被增持,先河环保、苏试试验被新进,聚光科技、航天科技、雪迪龙、*ST光学被减持)。社保基金对机械行业整体微幅减持,所持个股中对仪器仪表存在较大分歧,对电器机械、普通机械、专用设备、交运设备多数看好。

　　信息技术连续两个季度处于第三名位置。2015年第二季度社保基金持股74家上市公司,比2015年第一季度的70家,多4家;持仓市值为227.07亿元比2015年第一季度的182.35亿元增加了44.72亿元,增加幅度为24.52%,对比大盘增幅,出现大幅增持迹象。这些公司中,计算机设备制造类有4家(航天信息被增持,安洁科技、雷柏科技、长城电脑被新进),计算机应用服务类有46家(绿盟科技、荣之联、游族网络、广联达被增持,高伟达、皖通科技、美亚柏科、超图软件、积成电子、立思辰、华虹计通、华宇软件、四维图新、南天信息、同有科技、昆仑万维、中科金财、高新兴、中国软件、安硕信息、捷顺科技、捷成股份被新进,博彦科技、紫光股份、卫士通、太极股份、海兰信、金卡股份持平,东软集团、易联众、焦点科技、卫宁软件、久其软件、恒生电子、银江股份、启明星辰、鼎捷软件、飞利信、达实智能、同花顺、全通教育、拓尔思、东华软件、科大讯飞、远光软件、东方财富被减持)。通信服务类5家(拓维信息被增持,世纪鼎利、中国联通被新进,网宿科技、杰赛科技被减持)。通信设备类19家(三维通信、南京熊猫、新海宜、梅泰诺、神州信息、大唐电信、海格通信被增持,合众思壮、永鼎股份、中海达、天和防务、东土科技、信威集团被新进,创维数字、中兴通讯、吴通通讯、烽火通信、亨通光电、四创电子被减持)。社保基金对信息技术整体大幅增持,对通信服务类存在分歧,对计算机应用服务、计算机硬件、通信设备类多数看好。西南证券股份有限公司