基金2015年3季报分析：股票仓位明显下降

　　在股票市场调整影响下,2015年第3季基金净值规模有所下降。基金总数量、总份额继续创出历史新高。从2015年3季度各类型基金净值占比的变化来看,受股票市场调整影响,权益类基金占净值比重大幅下降。其中,股票型基金占比降幅最大,混合型基金占比亦有所下降。固定收益类基金占净值比重上升,其中货币市场型基金占比增幅最大,债券型基金占比结束下降转而回升。

　　2015年3季度,受到股票市场调整的影响,主动管理权益类基金股票仓位大幅下降,与2015年2季度相比下降-11.74%,为67.44%。其中,主动配置股票型仓位下降-8.89%,为80.20%;混合型仓位下降-14.59%,为历史最低54.69%。

　　从权益类基金的行业持股市值比例来看,基金2015年3季度相行业配置中,制造业仍然占据首位,为50.44%;金融业第二,为12.67%;信息传输、软件和信息技术服务业第三,为10.12%;批发和零售业第四,为4.17%;房地产业第五,为3.29%。

　　基金在2015年3季末持有的重仓股为1680只,比上季度增加11只。基金保留了上季末重仓股中的1369只,新进入311只重仓股,剔除了300只重仓股。从基金持有重仓股的行业分布数量来看,中信一级行业中,医药仍为首位,持有165只;第二位是机械,持有137只;第三位是基础化工,持有103只。从高Alpha基金持有重仓股的行业分布数量来看,成长型行业的重仓股数量居前。中信一级行业中,医药继续居首位,持有74只;第二位是计算机,持有52只;第三位是机械,持有49只。长城证券股份有限公司