分级基金数据日报：大盘低位震荡,B端普遍下跌

　　下折预警:地产B端(150208)、煤炭B级(150290)、一带一B(150276)、国防B(150206)、成长B级(150214)、医药800B(150149)等距离下折母基金需跌不足10%,并且分级B端有不同程度溢价,请投资者注意。

　　上证综指收报2832.11点,下跌2.79%,成交额1887.1亿元。深成指收报9790.48点,下跌3.07%,成交额3108.9亿元。创业板收报2053.6点,下跌3.55%,成交额819亿元。沪深300期指IF1605收跌3.08%,上证50期指IH1605收跌2.27%,中证500期指IC1605收跌4.72%。主要跟踪指数方面,只有恒生指数上涨0.23%:跌幅居前的有:煤炭等权、国证钢铁;A股资源;国证有色。跌幅分别为:-5.73%、-5.44%、-5.22%、-5.19%。

　　今日成交活跃的分级B中,只有两只上涨:酒B(150230)、白酒B(150270)。涨幅分别为:3.83%、2.26%。跌幅居前的分级B有:国防B(150206)、煤炭B(150252)、煤炭B级(150290)、成长B级(150214)、钢铁B(150288)、军工股B(150336)、体育B150308)、有色B(150197)、网金融B(150332)、煤炭B基(150322)跌幅分别为:-10.02%、-9.98%、-9.95%、-9.94%、-9.93%、-9.90%、-9.78%、-9.72%、-9.53%、-9.53%。

　　成交较活跃的永续A上涨的有:银行A(150227)、金融A(150157)、证券A(150171)、恒生A(150169);涨幅分别为:0.41%、0.39%、0.31%、0.21%。成交较活跃的永续A下跌的有:深成指A(150022)、中航军A(150221)、军工股A(150335)、网金融A(150331)跌幅分别为:-1.81%、-0.51%、-0.49%、-0.46%。目前隐含收益率位居前列的永续A有:深成指A(150022)、H股A(150175)、中航军A(150221)、网金融A(150331)、煤炭A级150289)、军工股A(150335)。隐含收益率分别为:6.04%、5.92%、5.67%、5.64%、5.50%、5.49%。

　　今日成交活跃的分级基金整体溢价居前的有:煤炭母基(168204)、国防分级(160630)、高铁分级(160639)、中航军工(164402);溢价率分别为:4.09%、1.96%、1.92%、1.79%。整体折价率居前的有:信诚金融(165521)国泰食品(160222)、证券分级(502010);折价率分别为:-0.62%、-0.56%、-0.53%。中泰证券股份有限公司