分级基金数据日报：指数冲高乏力,整体折价加深

　　下折预警:截至今日收盘,地产B端(150208)、煤炭B级(150290)、金融地B(150282)、带路B(150274)、一带一B(150276)、国防B(150206)、泰信400B(150095)距离下折母基金需跌不足10%,并且分级B端有不同程度溢价,请投资者注意。

　　两市早盘平开后冲高回落,午后再度探底回升,题材股强势,创业板盘中涨逾2%,尾盘小幅回落。上证综指收报2843.68点,下跌0.25%,成交额1400亿元。深成指收报9908.79点,下跌0.01%,成交额2909亿元。创业板收报2081.44点,上涨1.15%,成交额837.6亿元。

　　主要跟踪指数方面,涨幅居前的有:恒生指数、创业板指、中证移动互联、煤炭等权;涨幅分别为:1.18% 、1.15% 、0.86% 、0.81% 。跌幅居前的有:中证白酒、中证酒;国证食品;CS新能车。跌幅分别为:-1.25%、-1.19%、-1.04% 、-0.79% 。

　　今日成交活跃的分级B中,涨幅居前的有:医疗B(150262)、煤炭B级!(150290)、钢铁B(150288)、煤炭B(150252)、网金融B(150332)、创业B(150244)、互联网B(150195)。涨幅分别为:7.35%、3.28%、2.59%、2.45%、2.32%、2.09%、1.86%。 跌幅居前的分级B有:白酒B(150270)、酒B(150230)、食品B(150199)、新能源B(150218)、新能车B(150212)、房地产B(150118)、军工股B150336)、有色B(150197)、银华锐进(150019)、军工B级(150187)跌幅分别为:-3.30%、-3.08%、-2.73%、-2.57%、-2.44%、-1.99%、-1.57%、-1.55%、-1.20%、-0.77%。 今日成交活跃的分级基金整体溢价居前的有:军工分级(161024)、证券分级(161027)、国泰地产(160218)、融通军工(161628);溢价率分别为:0.21%、0.11%、0.10%、0.10%。整体折价率居前的有:添富恒生(164705)交银新能(164905)、创业指基(160637);折价率分别为:-0.70%、-0.69%、-0.61%。

　　成交较活跃的永续A上涨的有:深成指A(150022)、创业A(150243)、H股A(150175)、银华稳进(150018);涨幅分别为:0.53%、0.41%、0.35%、0.21%。成交较活跃的永续A下跌的有:房地产A(150117),跌幅为:-0.10%。目前隐含收益率位居前列的永续A有:深成指A(150022)、H股A(150175)、中航军A(150221)、军工股A(150335)、创业股A150303)、医药A(150130)。隐含收益率分别为:6.01%、5.89%、5.67%、5.50%、5.47%、5.47%。中泰证券股份有限公司